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Genus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
28,38%
Retorno est. (1 ano)
88,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,76%
Retorno est. (1 ano)
+88,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 143 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 32,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,91%
Posição
229
Nova
40
Aumentada
54
Reduzida
84
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 7,64 mi |
| 5 |
Magna International
MGA
|
+US$ 7,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 9,38 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 8,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,42% |
| 2 | Financeiro | 18,38% |
| 3 | Diversos | 8,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 7,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 43,8 mi | 4,31% |
219.041
-11.165
| -5% | -US$ 2,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 35 mi | 3,45% |
288.093
+27.665
| +11% | +US$ 3,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 32,2 mi | 3,17% |
155.728
+7.268
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 25,9 mi | 2,55% |
146.609
+34.161
| +30% | +US$ 5,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 25,1 mi | 2,47% |
213.573
-19.321
| -8% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 24,8 mi | 2,44% |
1.087.346
+154.419
| +17% | +US$ 3,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,2 mi | 2,28% |
80.184
+13.702
| +21% | +US$ 3,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 18,3 mi | 1,8% |
277.986
+117.239
| +73% | +US$ 7,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 17,9 mi | 1,76% |
30.800
-8.920
| -22% | -US$ 3,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 17 mi | 1,68% |
402.112
+26.990
| +7% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,6 mi | 1,63% |
167.450
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 15,8 mi | 1,56% |
53.056
+15.725
| +42% | +US$ 4,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,49% |
250.039
+92.579
| +59% | +US$ 5,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 15 mi | 1,48% |
49.670
-15.610
| -24% | -US$ 3,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 14,9 mi | 1,46% |
34.333
-7.225
| -17% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 14,9 mi | 1,46% |
58.153
-55.953
| -49% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 14,7 mi | 1,45% |
15.228
-4.297
| -22% | -US$ 3,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 14,5 mi | 1,43% |
12.600
-8.921
| -41% | -US$ 6,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 13,9 mi | 1,37% |
124.595
+119.275
| +2.242% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 13,4 mi | 1,32% |
92.441
-14.236
| -13% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 13,1 mi | 1,29% |
36.237
-8.190
| -18% | -US$ 2,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 13 mi | 1,28% |
32.651
+1.325
| +4% | +US$ 524 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,4 mi | 1,22% |
48.853
-7.082
| -13% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 11,9 mi | 1,17% |
103.589
-4.302
| -4% | -US$ 472 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,15% |
127.429
+51.206
| +67% | +US$ 4,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
DPC
HP
Revisão da carteira de Genus Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Genus Capital Management detinha 229 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 16% em relação a US$ 873 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Genus Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 32,8 mi em T2 2026, encerrando 25 posições e reduzindo 84 participações. Sua saída mais significativa foi Ciena, uma posição estimada em US$ 5,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Genus Capital Management abriu uma nova posição em Cardinal Health no valor de US$ 9,09 mi.
- A maior compra de Genus Capital Management no T2 2026 foi Cardinal Health: 38.270 ações no valor de US$ 9,09 mi.
- Genus Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em eBay no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Genus Capital Management em T2 2026 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Genus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Ciena no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,44 mi.
- As dez maiores posições de Genus Capital Management representam 26% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T2 2026.
- Genus Capital Management abriu 40 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Genus Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Genus Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.