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Toth Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
30.19%
推定1年リターン
19.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.03%
1年予想リターン
+19.18%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+112.88%
10年間の推定リターン
+433.51%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
-$2319万
(-2.3%)
資金フロー
-$421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.79%
保有額
1,123
新規
244
買い増し
260
減少
174
解消
95
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$204万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$164万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$151万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$229万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$177万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$172万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$162万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.86% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | ヘルスケア | 14.29% |
| 4 | 金融 | 9.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3015万 | 3.01% |
58,789
+2,159
| +4% | +$100万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2993万 | 2.99% |
89,869
-488
| -0.5% | -$15.7万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2783万 | 2.78% |
80,894
-126
| -0.2% | -$4.37万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
$139億
| $2228万 | 2.23% |
232,929
-6,673
| -3% | -$60.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4234億
| $2226万 | 2.22% |
206,832
-1,691
| -0.8% | -$19.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $1990万 | 1.99% |
230,058
-3,223
| -1% | -$29.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1983万 | 1.98% |
34,874
-1,029
| -3% | -$55.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1897万 | 1.89% |
96,910
+763
| +0.8% | +$14.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1867万 | 1.87% |
345,128
-1,706
| -0.5% | -$9.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1838万 | 1.84% |
51,146
-50
| -0.1% | -$1.83万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $1691万 | 1.69% |
30,655
+2,909
| +10% | +$164万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1671万 | 1.67% |
63,883
+4,178
| +7% | +$107万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1623万 | 1.62% |
61,298
-2,196
| -3% | -$57.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $1590万 | 1.59% |
229,281
+663
| +0.3% | +$4.59万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1513万 | 1.51% |
12,145
-218
| -2% | -$28.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
Blackrock
BLK
$1757億
| $1409万 | 1.41% |
13,312
+477
| +4% | +$52.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
McKesson
MCK
$1172億
| $1401万 | 1.4% |
16,409
+162
| +1% | +$13.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1130億
| $1341万 | 1.34% |
48,709
-2,101
| -4% | -$66.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1325万 | 1.32% |
127,544
-1,685
| -1% | -$18.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
$6.57億
| $1318万 | 1.32% |
183,739
-3,958
| -2% | -$30.3万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1268万 | 1.27% |
237,449
+11,465
| +5% | +$65万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1261万 | 1.26% |
35,914
+1,871
| +5% | +$70.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
Ecolab
ECL
$810億
| $1196万 | 1.19% |
43,540
+1,107
| +3% | +$30.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1181億
| $1179万 | 1.18% |
137,551
+8,867
| +7% | +$86.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2338億
| $1164万 | 1.16% |
27,608
-813
| -3% | -$32.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
KL
Toth Financial Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Toth Financial Advisoryは$10億相当のポジションを1,123件保有しており、前四半期の$10.2億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Toth Financial Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 244件、260件増加しました、174件減少、95件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFIVE9で、保有株数は29,040株、評価額は$98.8万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Toth Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFIVE9で、株数は29,040株、評価額は$98.8万でした。
- Toth Financial Advisoryは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
- Toth Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$229万相当を減らしました。
- Toth Financial Advisoryは2026年第3四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Toth Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの23%を占めています。
- Toth Financial Advisoryは2026年第3四半期に新たに244件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- Toth Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$10億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のToth Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。