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Pinnacle Wealth Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
7.37%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.25%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
+82.14%
5년 예상 수익률
+107.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$8187만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$2821만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.94%
보유액
2,848
신규
111
증가
1,162
축소
772
청산됨
99
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$293만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$268만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$265만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$253만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$2209만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1796만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$159만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+US$152만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.73% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 임의소비재 | 5.7% |
| 5 | 에너지 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1.11억 | 10.55% |
1,920,706
+49,667
| +3% | +US$265만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$8076만 | 7.69% |
3,153,628
-865,790
| -22% | -US$2209만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$4105만 | 3.91% |
2,146,965
-927,632
| -30% | -US$1796만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3810만 | 3.63% |
626,738
+6,635
| +1% | +US$39.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2662만 | 2.54% |
1,042,937
+84,914
| +9% | +US$217만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2600만 | 2.48% |
89,844
-2,221
| -2% | -US$63.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2262만 | 2.15% |
113,064
-7,757
| -6% | -US$159만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2260만 | 2.15% |
189,928
-4,477
| -2% | -US$51.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1497만 | 1.43% |
195,509
+6,516
| +3% | +US$50.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1484만 | 1.41% |
168,853
+2,130
| +1% | +US$18.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1365만 | 1.3% |
199,501
+3,766
| +2% | +US$24.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1322만 | 1.26% |
35,440
-1,031
| -3% | -US$41.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1254만 | 1.19% |
52,614
-1,704
| -3% | -US$42.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1168만 | 1.11% |
32,678
+926
| +3% | +US$33.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$966만 | 0.92% |
226,324
+6,071
| +3% | +US$26만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$911만 | 0.87% |
87,735
+14,053
| +19% | +US$145만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$907만 | 0.86% |
72,876
+3,015
| +4% | +US$36.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$889만 | 0.85% |
21,138
+361
| +2% | +US$14.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$889만 | 0.85% |
11,904
+556
| +5% | +US$40.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$880만 | 0.84% |
36,294
+2,745
| +8% | +US$63.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$860만 | 0.82% |
197,600
+3,029
| +2% | +US$13.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$848만 | 0.81% |
25,898
-181
| -0.7% | -US$5.62만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$840만 | 0.8% |
22,247
-968
| -4% | -US$38.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$716만 | 0.68% |
12,713
-2,329
| -15% | -US$142만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$651만 | 0.62% |
8,690
-36
| -0.4% | -US$2.62만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pinnacle Wealth Planning Services는 US$10.5억 상당의 2,848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 111개, 1,162개 증가, 772개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital으로, 234,924주를 보유했으며 가치는 US$247만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 추정 금액은 US$2209만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital으로, US$247만 상당의 234,924주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Wealth Planning Services로, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$2209만예요.
- Pinnacle Wealth Planning Services는 2026년 2분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 38%를 차지해요.
- Pinnacle Wealth Planning Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Pinnacle Wealth Planning Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Pinnacle Wealth Planning Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.