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Pinnacle Wealth Planning Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1050 M
Rotación
7.37%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1050 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 28.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.94%
Posición
2,848
Nuevas
111
Aumentadas
1,162
Reducidas
772
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 18 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.73% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.7% |
| 5 | Energía | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 111 M | 10.55% |
1,920,706
+49,667
| +3% | +USD 2.65 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 80.8 M | 7.69% |
3,153,628
-865,790
| -22% | -USD 22.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 41 M | 3.91% |
2,146,965
-927,632
| -30% | -USD 18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 38.1 M | 3.63% |
626,738
+6,635
| +1% | +USD 397 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 26.6 M | 2.54% |
1,042,937
+84,914
| +9% | +USD 2.17 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26 M | 2.48% |
89,844
-2,221
| -2% | -USD 635 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.6 M | 2.15% |
113,064
-7,757
| -6% | -USD 1.59 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 22.6 M | 2.15% |
189,928
-4,477
| -2% | -USD 512 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15 M | 1.43% |
195,509
+6,516
| +3% | +USD 505 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.8 M | 1.41% |
168,853
+2,130
| +1% | +USD 182 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 13.6 M | 1.3% |
199,501
+3,766
| +2% | +USD 246 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.2 M | 1.26% |
35,440
-1,031
| -3% | -USD 417 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.5 M | 1.19% |
52,614
-1,704
| -3% | -USD 428 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.7 M | 1.11% |
32,678
+926
| +3% | +USD 333 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 9.7 M | 0.92% |
226,324
+6,071
| +3% | +USD 260 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.11 M | 0.87% |
87,735
+14,053
| +19% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 9.07 M | 0.86% |
72,876
+3,015
| +4% | +USD 364 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.89 M | 0.85% |
21,138
+361
| +2% | +USD 144 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.89 M | 0.85% |
11,904
+556
| +5% | +USD 403 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.8 M | 0.84% |
36,294
+2,745
| +8% | +USD 639 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 8.6 M | 0.82% |
197,600
+3,029
| +2% | +USD 132 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.48 M | 0.81% |
25,898
-181
| -0.7% | -USD 56.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.4 M | 0.8% |
22,247
-968
| -4% | -USD 388 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.16 M | 0.68% |
12,713
-2,329
| -15% | -USD 1.42 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.51 M | 0.62% |
8,690
-36
| -0.4% | -USD 26.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services mantenía 2,848 posiciones por un valor de USD 1050 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinnacle Wealth Planning Services muestra 111 nuevos, Aumentaron 1,162, 772 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 234,924 acciones con un valor de USD 2.47 M. La mayor venta fue VanEck IG Floating Rate ETF, por un valor estimado de USD 22.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 fue FS KKR Capital: 234,924 acciones por un valor de USD 2.47 M.
- Pinnacle Wealth Planning Services fue quien más aumentó su posición en Nike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Wealth Planning Services durante T2 2026 fue en VanEck IG Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 22.1 M.
- Pinnacle Wealth Planning Services cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Wealth Planning Services representan 38% de su cartera de USD 1050 M en T2 2026.
- Pinnacle Wealth Planning Services abrió 111 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1050 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.