Wir sind mit live!
Mehr erfahren
True North Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
25,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+70 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,01 %
Position
307
Neu
62
Aufgestockt
83
Reduziert
125
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+5,67 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+4,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,29 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Industrie | 12,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 700.951 $ | 0,07 % |
4.474
+2.200
| +97 % | +386.856 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 697.793 $ | 0,07 % |
2.029
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 686.855 $ | 0,07 % |
6.612
-1.391
| -17 % | -143.069 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 670.015 $ | 0,06 % |
3.029
+1
| +0 % | +209 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
155
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 668.914 $ | 0,06 % |
+1.289
| Neu | +652.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 665.280 $ | 0,06 % |
2.796
-8.494
| -75 % | -1,85 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 633.645 $ | 0,06 % |
496
+5
| +1 % | +6.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 623.558 $ | 0,06 % |
1.500
-505
| -25 % | -187.178 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
159
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 609.665 $ | 0,06 % |
5.200
-108
| -2 % | -12.433 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 587.394 $ | 0,06 % |
1.491
-463
| -24 % | -168.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 586.591 $ | 0,06 % |
1.170
+185
| +19 % | +88.809 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
162
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| 583.988 $ | 0,06 % |
13.144
+2.897
| +28 % | +122.364 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Pony AI Inc
PONY
2,15 Mrd. $
| 581.597 $ | 0,06 % |
+83.683
| Neu | +775.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 571.817 $ | 0,05 % |
4.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 565.648 $ | 0,05 % |
6.278
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 555.635 $ | 0,05 % |
2.520
+66
| +3 % | +14.988 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
167
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 555.587 $ | 0,05 % |
327
-7
| -2 % | -11.954 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
168
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 554.847 $ | 0,05 % |
6.052
+75
| +1 % | +6.562 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 542.819 $ | 0,05 % |
4.009
-625
| -13 % | -93.454 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 540.417 $ | 0,05 % |
2.850
+35
| +1 % | +6.583 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
BioHarvest Sciences
BHST
41,9 Mio. $
| 535.729 $ | 0,05 % |
187.318
+19.305
| +11 % | +73.674 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 533.275 $ | 0,05 % |
4.150
-435
| -9 % | -50.916 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 527.568 $ | 0,05 % |
1.560
+65
| +4 % | +20.811 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
174
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 526.352 $ | 0,05 % |
1.350
-76
| -5 % | -32.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 524.925 $ | 0,05 % |
8.794
-598
| -6 % | -35.146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von True North Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt True North Advisors 307 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
True North Advisors investierte 70 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von True North Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 92.303 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True North Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- True North Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True North Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- True North Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von True North Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von True North Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .