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True North Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
25,41%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,85%
Retorno est. (5 anos)
+121,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 70 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,01%
Posição
307
Nova
62
Aumentada
83
Reduzida
125
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Industriais | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
18.604
+8.368
| +82% | +US$ 788 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 1,32 mi | 0,13% |
8.601
+21
| +0,2% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
6.952
+108
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
ACV Auctions
ACVA
US$ 1,78 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
176.006
+836
| +0,5% | +US$ 4,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
8.802
-578
| -6% | -US$ 78,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
2.128
-1.973
| -48% | -US$ 809 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,18 mi | 0,11% |
49.122
+1.804
| +4% | +US$ 47,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,11% |
65.322
+319
| +0,5% | +US$ 5,26 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
2.317
+62
| +3% | +US$ 29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
16.071
+1.683
| +12% | +US$ 114 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,1% |
2.949
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 1,07 mi | 0,1% |
+62.997
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,07 mi | 0,1% |
3.129
+241
| +8% | +US$ 55,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
7.233
-373
| -5% | -US$ 54,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
5.141
-281
| -5% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 999 mil | 0,1% |
6.080
+395
| +7% | +US$ 62,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
117
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 992 mil | 0,09% |
3.811
+243
| +7% | +US$ 59,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 986 mil | 0,09% |
2.480
+95
| +4% | +US$ 41,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 975 mil | 0,09% |
1.898
-14
| -0,7% | -US$ 6,98 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 964 mil | 0,09% |
3.881
+348
| +10% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 964 mil | 0,09% |
5.080
-580
| -10% | -US$ 106 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 952 mil | 0,09% |
9.593
-1.075
| -10% | -US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 939 mil | 0,09% |
8.291
-2.094
| -20% | -US$ 260 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
124
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 936 mil | 0,09% |
2.357
-211
| -8% | -US$ 83,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 924 mil | 0,09% |
10.697
+317
| +3% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de True North Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True North Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 19% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
True North Advisors alocou US$ 70 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior compra de True North Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- True North Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de True North Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- True North Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de True North Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- True North Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de True North Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True North Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.