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True North Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
25,41%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,85%
Retorno est. (5 anos)
+121,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 70 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,01%
Posição
307
Nova
62
Aumentada
83
Reduzida
125
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Industriais | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,05 mi | 0,2% |
38.601
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 2,03 mi | 0,19% |
+106.116
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2,02 mi | 0,19% |
+17.102
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,98 mi | 0,19% |
28.257
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,96 mi | 0,19% |
22.365
-286
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,96 mi | 0,19% |
4.803
-244
| -5% | -US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,95 mi | 0,19% |
11.485
-312
| -3% | -US$ 49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,18% |
14.028
-86
| -0,6% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
13.659
-4
| -0% | -US$ 568 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
+15.721
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
33.304
-2.015
| -6% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,77 mi | 0,17% |
2.360
-2.133
| -47% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,17% |
51.676
-84
| -0,2% | -US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,17% |
4.219
-20
| -0,5% | -US$ 7,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,71 mi | 0,16% |
6.719
-409
| -6% | -US$ 95,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,16% |
33.820
-847
| -2% | -US$ 42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,16% |
8.211
+2.091
| +34% | +US$ 495 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,16% |
17.019
+263
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,6 mi | 0,15% |
5.353
+12
| +0,2% | +US$ 3,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,57 mi | 0,15% |
12.608
-360
| -3% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
43.036
-795
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,38 mi | 0,13% |
2.711
-667
| -20% | -US$ 361 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
99
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,35 mi | 0,13% |
18.729
+15.844
| +549% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,13% |
3.253
-406
| -11% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de True North Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True North Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 19% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
True North Advisors alocou US$ 70 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior compra de True North Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- True North Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de True North Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- True North Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de True North Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- True North Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de True North Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True North Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.