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True North Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
25.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 70 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.01%
Posición
307
Nuevas
62
Aumentadas
83
Reducidas
125
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.29% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Industriales | 12.41% |
| 4 | Finanzas | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.05 M | 0.2% |
38,601
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 2.03 M | 0.19% |
+106,116
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.02 M | 0.19% |
+17,102
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.98 M | 0.19% |
28,257
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.96 M | 0.19% |
22,365
-286
| -1% | -USD 25.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.96 M | 0.19% |
4,803
-244
| -5% | -USD 103 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.95 M | 0.19% |
11,485
-312
| -3% | -USD 49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 1.93 M | 0.18% |
14,028
-86
| -0.6% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.18% |
13,659
-4
| -0% | -USD 568 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.18% |
+15,721
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.18% |
33,304
-2,015
| -6% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.77 M | 0.17% |
2,360
-2,133
| -47% | -USD 1.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.17% |
51,676
-84
| -0.2% | -USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.17% |
4,219
-20
| -0.5% | -USD 7.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.71 M | 0.16% |
6,719
-409
| -6% | -USD 95.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.16% |
33,820
-847
| -2% | -USD 42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.16% |
8,211
+2,091
| +34% | +USD 495 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.16% |
17,019
+263
| +2% | +USD 24.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.6 M | 0.15% |
5,353
+12
| +0.2% | +USD 3.33 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.57 M | 0.15% |
12,608
-360
| -3% | -USD 43.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.14% |
43,036
-795
| -2% | -USD 26.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.14% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.38 M | 0.13% |
2,711
-667
| -20% | -USD 361 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
99
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.35 M | 0.13% |
18,729
+15,844
| +549% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.13% |
3,253
-406
| -11% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de True North Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, True North Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 19% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
True North Advisors destinó USD 70 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones con un valor de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.73 M.
- La mayor compra de True North Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 92,303 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- True North Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de True North Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- True North Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de True North Advisors representan 43% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- True North Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de True North Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.