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True North Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
25,41%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,85%
Retorno est. (5 anos)
+121,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 70 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,01%
Posição
307
Nova
62
Aumentada
83
Reduzida
125
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,29% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Industriais | 12,41% |
| 4 | Financeiro | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
RACWI US ETF
RAUS
US$ 56,6 mi
| US$ 3,96 mi | 0,38% |
134.958
+93.943
| +229% | +US$ 2,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,93 mi | 0,38% |
71.287
-5.153
| -7% | -US$ 283 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,86 mi | 0,37% |
26.006
+942
| +4% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,81 mi | 0,36% |
+30.570
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 3,74 mi | 0,36% |
42.430
-2.626
| -6% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,73 mi | 0,36% |
3.109
-151
| -5% | -US$ 154 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 3,58 mi | 0,34% |
71.928
+26.641
| +59% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,54 mi | 0,34% |
79.903
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,32% |
20.576
+95
| +0,5% | +US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,32% |
62.576
-3.406
| -5% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,25 mi | 0,31% |
9.219
-608
| -6% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,22 mi | 0,31% |
87.301
-405
| -0,5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,19 mi | 0,3% |
10.567
-863
| -8% | -US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 3,07 mi | 0,29% |
5.317
-14
| -0,3% | -US$ 8,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 2,93 mi | 0,28% |
+76.532
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,26% |
98.687
-687
| -0,7% | -US$ 24,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,61 mi | 0,25% |
8.282
-1.216
| -13% | -US$ 383 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,49 mi | 0,24% |
1.252
+21
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,23% |
88.038
-1.157
| -1% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
70
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,34 mi | 0,22% |
11.201
-10.002
| -47% | -US$ 1,98 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,2 mi | 0,21% |
5.232
+77
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,17 mi | 0,21% |
13.080
-621
| -5% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 2,1 mi | 0,2% |
12.916
-1.147
| -8% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 2,1 mi | 0,2% |
13.584
-859
| -6% | -US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,2% |
8.586
-606
| -7% | -US$ 141 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de True North Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, True North Advisors detinha 307 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 19% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
True North Advisors alocou US$ 70 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- A maior compra de True North Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 92.303 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- True North Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de True North Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,73 mi.
- True North Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de True North Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- True North Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de True North Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de True North Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.