True North Advisors
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de True North Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de True North Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17.1 M Vender
60,004
-1,747
-3% -USD 520 k 1.26% 16
2026
Q2 		USD 18.7 M Vender
61,751
-894
-1% -USD 256 k 1.79% 14
2026
Q1 		USD 16.4 M Vender
62,645
-1,167
-2% -USD 316 k 1.87% 13
2025
Q4 		USD 16.5 M Comprar
+63,812
Nuevas +USD 16.3 M 2.13% 8
2025
Q3 		– Vender
-67,103
Cerradas -USD 15.9 M – 244
2025
Q2 		USD 15.9 M Vender
67,103
-16,159
-19% -USD 3.6 M 3.05% 4
2025
Q1 		USD 18.5 M Comprar
+83,262
Nuevas +USD 19.9 M 3.27% 4
2024
Q4 		– Vender
-2,340
Cerradas -USD 555 k – 232
2024
Q3 		USD 555 k Mantener
2,340
– – 0.15% 96
2024
Q2 		USD 510 k Vender
2,340
-3
-0.1% -USD 659 0.14% 104
2024
Q1 		USD 536 k Comprar
2,343
+305
+15% +USD 65.6 k 0.15% 104
2023
Q4 		USD 435 k Comprar
2,038
+35
+2% +USD 6.74 k 0.11% 108
2023
Q3 		USD 379 k Mantener
2,003
– – 0.12% 125
2023
Q2 		USD 398 k Comprar
+2,003
Nuevas +USD 379 k 0.11% 136
2022
Q4 		– Vender
-2,003
Cerradas -USD 342 k – 203
2022
Q3 		USD 342 k Vender
2,003
-407
-17% -USD 76.8 k 0.11% 134
2022
Q2 		USD 424 k Comprar
2,410
+407
+20% +USD 78.6 k 0.13% 133
2022
Q1 		USD 425 k Mantener
2,003
– – 0.11% 134
2021
Q4 		USD 452 k Mantener
2,003
– – 0.08% 165
2021
Q3 		USD 438 k Vender
2,003
-80
-4% -USD 17.8 k 0.09% 169
2021
Q2 		USD 469 k Comprar
2,083
+80
+4% +USD 17.7 k 0.1% 150
2021
Q1 		USD 428 k Comprar
+2,003
Nuevas +USD 422 k 0.1% 142

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True North Advisors en VB: resumen de T3 2026

True North Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 520 k, y conservó 60,004 acciones valuadas en USD 17.1 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #16.

True North Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, True North Advisors tenía 60,004 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 17.1 M.
  • True North Advisors vendió 1,747 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 520 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.26% de la cartera de True North Advisors en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • True North Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de True North Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de True North Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.