Summit Financial Strategiess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Strategies Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	36,2 Mio. $	Kaufen	544.661 +72.334	+15 %	+5,09 Mio. $	2,51 %	13
2026 Q2	33 Mio. $	Kaufen	472.327 +26.038	+6 %	+1,74 Mio. $	2,32 %	14
2026 Q1	27,9 Mio. $	Kaufen	446.289 +33.660	+8 %	+2,14 Mio. $	2,2 %	14
2025 Q4	24,6 Mio. $	Kaufen	412.629 +24.967	+6 %	+1,46 Mio. $	2,02 %	15
2025 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	387.662 +16.064	+4 %	+914.973 $	1,93 %	15
2025 Q2	20,1 Mio. $	Kaufen	371.598 +44.578	+14 %	+2,27 Mio. $	1,86 %	15
2025 Q1	16,8 Mio. $	Kaufen	327.020 +14.787	+5 %	+813.724 $	1,7 %	15
2024 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	312.233 +24.461	+9 %	+1,4 Mio. $	1,92 %	15
2024 Q3	16 Mio. $	Kaufen	287.772 +28.807	+11 %	+1,56 Mio. $	1,8 %	15
2024 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	258.965 +31.408	+14 %	+1,65 Mio. $	1,67 %	15
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	227.557 +34.688	+18 %	+1,79 Mio. $	1,73 %	14
2023 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	192.869 +182.760	+1.808 %	+8,54 Mio. $	1,54 %	15
2023 Q3	461.880 $	Kaufen	10.109 +1.549	+18 %	+73.563 $	0,09 %	69
2023 Q2	397.098 $	Verkaufen	8.560 -2.084	-20 %	-91.462 $	0,07 %	79
2023 Q1	473.658 $	Verkaufen	10.644 -60	-0,6 %	-2.782 $	0,09 %	72
2022 Q4	470.441 $	Kaufen	10.704 +2.795	+35 %	+122.767 $	0,1 %	69
2022 Q3	308.000 $	Kaufen	+7.909	Neu	+337.369 $	0,07 %	88
2021 Q3	–	Verkaufen	-5.801	Geschlossen	-260.000 $	–	122
2021 Q2	260.000 $	Kaufen	+5.801	Neu	+260.603 $	0,05 %	103

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Summit Financial Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Strategies erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,09 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 544.661 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $. Die Position macht 2,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Strategies 544.661 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 36,2 Mio. $.
Summit Financial Strategies kaufte im Q3 2026 72.334 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 5,09 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,51 % des Portfolios von Summit Financial Strategies aus und war dessen Position auf Rang 13.
Summit Financial Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Financial Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .