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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,15 % |
77.994
-56.329
| -42 % | -1,39 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
127
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
21.174
+272
| +1 % | +26.347 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
128
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
19.504
+38
| +0,2 % | +3.722 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
37.460
-809
| -2 % | -40.824 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
130
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,15 % |
39.799
-6.501
| -14 % | -320.568 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
131
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,15 % |
64.224
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
132
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,15 % |
4.121
+2.858
| +226 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,14 % |
4.279
-381
| -8 % | -155.370 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
134
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,14 % |
6.512
-272
| -4 % | -85.447 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
135
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,14 % |
9.897
+7.204
| +268 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,14 % |
14.394
-2.380
| -14 % | -327.852 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
13.496
-2.759
| -17 % | -339.042 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
138
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,09 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
74.717
-150.376
| -67 % | -3,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
139
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
4.177
+1.996
| +92 % | +833.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
10.983
+74
| +0,7 % | +13.246 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
141
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,14 % |
7.621
-243
| -3 % | -60.745 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
142
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,14 % |
18.558
-3.462
| -16 % | -330.125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
143
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,13 % |
37.769
-2.971
| -7 % | -139.769 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
24.437
-19.529
| -44 % | -1,41 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
32.403
-4.370
| -12 % | -240.621 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
16.497
-55
| -0,3 % | -5.773 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
147
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
38.163
-12.975
| -25 % | -596.252 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
148
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
5.519
-1.160
| -17 % | -394.347 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
10.505
-130
| -1 % | -20.618 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
150
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
3.632
-39
| -1 % | -17.933 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .