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CGN Advisors

CGN Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+6,16 Mio. $
2
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+2,93 Mio. $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+2 Mio. $
4
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,71 Mio. $
5
VSDB-Symbol
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,37 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+6,83 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+4,5 Mio. $
4
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+3,78 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,85 %
2 Technologie 6,33 %
3 Finanzwesen 2,29 %
4 Kommunikationsdienste 2,04 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
176
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,08 %
26.346
-71.693
-73 % -3,04 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
CGSD-Symbol
177
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,87 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
42.802
+3.766
+10 % +96.540 $
2023 Q3
12 Quartale
JPST-Symbol
178
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,08 %
21.173
+1.859
+10 % +93.775 $
2020 Q4
23 Quartale
PYLD-Symbol
179
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,08 %
+40.293
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
180
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
996.069 $ 0,08 %
2.000
-176
-8 % -88.796 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
181
Advanced Micro Devices
AMD
660 Mrd. $
990.404 $ 0,08 %
1.619
+116
+8 % +59.675 $
2025 Q2
5 Quartale
AOM-Symbol
182
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
947.481 $ 0,07 %
19.439
+241
+1 % +11.912 $
2024 Q3
8 Quartale
VDE-Symbol
183
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
937.170 $ 0,07 %
5.444
-246
-4 % -42.024 $
2025 Q2
5 Quartale
SPSM-Symbol
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
926.014 $ 0,07 %
17.518
+422
+2 % +23.749 $
2020 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
185
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
923.261 $ 0,07 %
16.962
-4.138
-20 % -252.102 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOG-Symbol
186
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
897.128 $ 0,07 %
2.633
-1.670
-39 % -575.680 $
2021 Q4
19 Quartale
SUB-Symbol
187
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
894.476 $ 0,07 %
8.556
+1.149
+16 % +121.678 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAU-Symbol
188
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
893.853 $ 0,07 %
17.071
-18.986
-53 % -997.223 $
2021 Q1
22 Quartale
FBND-Symbol
189
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
871.463 $ 0,07 %
20.126
+1.409
+8 % +63.087 $
2023 Q2
13 Quartale
ITOT-Symbol
190
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,5 Mrd. $
860.665 $ 0,07 %
5.176
-176
-3 % -29.283 $
2023 Q2
13 Quartale
ESML-Symbol
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,67 Mrd. $
858.142 $ 0,07 %
16.503
-2.371
-13 % -129.047 $
2020 Q4
23 Quartale
VV-Symbol
192
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52 Mrd. $
847.959 $ 0,07 %
2.410
-49
-2 % -17.153 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
193
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71 Mrd. $
815.550 $ 0,06 %
27.185
-417
-2 % -12.491 $
2021 Q4
19 Quartale
XEMD-Symbol
194
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
1 Mrd. $
801.689 $ 0,06 %
18.655
+576
+3 % +25.517 $
2024 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
195
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
793.306 $ 0,06 %
1.208
-17
-1 % -11.698 $
2023 Q4
11 Quartale
VSGX-Symbol
196
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,37 Mrd. $
785.729 $ 0,06 %
9.692
-6.717
-41 % -549.712 $
2022 Q1
18 Quartale
IEFA-Symbol
197
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
776.493 $ 0,06 %
8.015
+1.263
+19 % +124.677 $
2024 Q3
8 Quartale
IVE-Symbol
198
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
774.164 $ 0,06 %
3.391
+758
+29 % +177.027 $
2023 Q3
12 Quartale
GGG-Symbol
199
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
772.088 $ 0,06 %
10.048
– –
2020 Q4
23 Quartale
IAGG-Symbol
200
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
755.183 $ 0,06 %
15.349
-3.319
-18 % -165.073 $
2020 Q4
23 Quartale
6 7
8
9 10

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FourThought Financial Partners
FourThought Financial Partners Venice, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Trust
American Trust Lexington, Kentucky 1,3 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TCM Advisors Martinsburg, West Virginia 1,3 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
  • CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .