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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
276 Mio. $
| 745.363 $ | 0,06 % |
14.952
-12.658
| -46 % | -638.013 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
202
Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
TIPC
5,7 Mio. $
| 740.894 $ | 0,06 % |
+8.000
| Neu | +768.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XBB
565 Mio. $
| 703.807 $ | 0,05 % |
17.811
+3.277
| +23 % | +132.848 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
| 694.073 $ | 0,05 % |
5.523
+51
| +0,9 % | +6.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
205
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 692.685 $ | 0,05 % |
21.294
-5.191
| -20 % | -175.004 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
206
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 674.913 $ | 0,05 % |
3.681
-19
| -0,5 % | -3.211 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
207
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 651.932 $ | 0,05 % |
881
+456
| +107 % | +325.842 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 649.569 $ | 0,05 % |
3.991
+41
| +1 % | +6.411 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
209
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 645.816 $ | 0,05 % |
2.324
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
210
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
| 643.619 $ | 0,05 % |
11.884
-383
| -3 % | -20.392 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
211
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 638.422 $ | 0,05 % |
16.134
+228
| +1 % | +9.188 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
212
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
| 630.091 $ | 0,05 % |
2.888
-110
| -4 % | -25.270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
213
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 618.335 $ | 0,05 % |
22.115
+35
| +0,2 % | +1.007 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 612.813 $ | 0,05 % |
7.847
+487
| +7 % | +39.038 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 609.334 $ | 0,05 % |
7.770
+85
| +1 % | +6.914 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
216
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 587.920 $ | 0,05 % |
4.992
-129
| -3 % | -16.086 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
217
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,72 Mrd. $
| 572.393 $ | 0,04 % |
16.233
-2.107
| -11 % | -70.915 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
218
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 565.432 $ | 0,04 % |
+12.496
| Neu | +581.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF
CBOL
2,38 Mio. $
| 541.782 $ | 0,04 % |
22.513
+17
| +0,1 % | +409 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 535.641 $ | 0,04 % |
10.630
-258
| -2 % | -13.010 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 517.194 $ | 0,04 % |
5.582
+68
| +1 % | +6.064 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
222
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 501.939 $ | 0,04 % |
987
+67
| +7 % | +35.274 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
| 499.718 $ | 0,04 % |
7.236
+18
| +0,2 % | +1.400 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 498.304 $ | 0,04 % |
400
-3
| -0,7 % | -3.959 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
225
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 492.512 $ | 0,04 % |
1.883
-221
| -11 % | -56.656 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .