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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,12 % |
17.696
-3.601
| -17 % | -343.197 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Spotify
SPOT
129 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,12 % |
3.157
-77
| -2 % | -39.193 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,78 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,12 % |
63.412
+322
| +0,5 % | +8.420 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
14.466
-70
| -0,5 % | -7.905 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,25 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
46.907
+1.772
| +4 % | +58.548 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
Gold.com Inc
GOLD
1,21 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
35.200
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,12 % |
+2
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
911 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,11 % |
37.313
-364
| -1 % | -14.754 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
159
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,11 % |
21.257
+327
| +2 % | +24.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
48.645
+11.107
| +30 % | +337.001 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
161
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
13.619
-29
| -0,2 % | -3.072 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
19.585
+79
| +0,4 % | +5.961 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
163
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
515 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
34.944
+2.382
| +7 % | +96.046 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
164
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
1.998
+360
| +22 % | +251.442 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
37.241
-4.906
| -12 % | -171.981 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
166
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,1 % |
4.739
-6
| -0,1 % | -1.691 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
167
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
26.260
+853
| +3 % | +39.729 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
168
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,12 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,09 % |
34.806
-172
| -0,5 % | -6.386 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
169
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
8.484
+2.171
| +34 % | +300.971 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
170
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
14.421
-3.159
| -18 % | -254.169 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
171
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
12.038
+286
| +2 % | +27.457 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
172
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
20.269
+2.693
| +15 % | +153.625 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,09 % |
15.545
-274
| -2 % | -20.600 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,49 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
23.722
+9.688
| +69 % | +459.642 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,25 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
28.537
-9.254
| -24 % | -359.186 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .