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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,19 % |
31.765
+2.851
| +10 % | +223.287 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,19 % |
9.860
-998
| -9 % | -252.286 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
103
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,19 % |
15.725
+1.647
| +12 % | +261.754 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
10.386
-511
| -5 % | -134.499 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
105
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,18 % |
47.079
-3.374
| -7 % | -167.336 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
14.071
-722
| -5 % | -123.942 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
107
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,17 % |
17.316
+651
| +4 % | +84.098 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
108
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
41.782
-4.313
| -9 % | -226.957 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
109
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,17 % |
42.686
+5.826
| +16 % | +294.801 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
110
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,17 % |
7.471
-3.428
| -31 % | -805.463 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,16 % |
9.196
-36
| -0,4 % | -8.658 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
112
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,16 % |
23.673
+884
| +4 % | +80.591 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
113
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
23.129
+78
| +0,3 % | +7.217 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,16 % |
58.320
+12.947
| +29 % | +474.566 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
115
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,75 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,16 % |
18.233
-369
| -2 % | -41.990 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,16 % |
23.084
-305
| -1 % | -27.267 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
117
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,16 % |
61.842
+647
| +1 % | +22.252 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
118
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,16 % |
10.655
-2.848
| -21 % | -597.621 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
992 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,16 % |
46.439
-7.223
| -13 % | -325.284 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
120
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,15 % |
19.791
+631
| +3 % | +65.180 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
121
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,15 % |
14.684
-1.546
| -10 % | -216.134 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
122
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,15 % |
42.170
-10.064
| -19 % | -499.006 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
123
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,03 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,15 % |
+26.296
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
9.521
-1.154
| -11 % | -258.496 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
125
ITT
ITT
18,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
9.584
-654
| -6 % | -131.995 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .