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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,3 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,4 % |
187.247
-14.317
| -7 % | -398.306 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,37 % |
102.265
-21.632
| -17 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,37 % |
205.861
-3.393
| -2 % | -83.790 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
17.752
-2.190
| -11 % | -577.763 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
55
KLA
KLAC
218 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,35 % |
23.024
-788
| -3 % | -154.587 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
56
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,34 % |
21.823
-1.674
| -7 % | -329.621 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
57
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,34 % |
186.904
+119.738
| +178 % | +2,93 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Mastercard
MA
554 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,33 % |
7.685
-650
| -8 % | -365.455 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,32 % |
182.714
+13.354
| +8 % | +309.612 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,32 % |
137.653
+11.333
| +9 % | +338.224 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,31 % |
30.046
+2.744
| +10 % | +395.759 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,31 % |
11.956
-985
| -8 % | -344.521 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,28 % |
37.210
+90
| +0,2 % | +8.919 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,28 % |
23.327
+350
| +2 % | +56.753 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
31.546
-1.159
| -4 % | -141.983 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,28 % |
3.097
-214
| -6 % | -252.520 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,27 % |
23.678
-2.044
| -8 % | -286.787 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
McKesson
MCK
114 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
4.098
-422
| -9 % | -363.051 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,2 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,26 % |
97.593
+14.707
| +18 % | +509.165 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,26 % |
37.197
-78.037
| -68 % | -6,83 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,26 % |
32.715
-6.543
| -17 % | -686.784 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,25 % |
22.269
-5.420
| -20 % | -748.948 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
73
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,25 % |
20.768
-25
| -0,1 % | -3.901 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
74
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
32.104
+2.486
| +8 % | +250.513 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
75
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
105 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,24 % |
128.173
+9.288
| +8 % | +231.856 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .