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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
146.639
+22.485
| +18 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
50.255
-33.174
| -40 % | -7,37 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
227.341
-4.989
| -2 % | -237.897 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
168.139
+3.762
| +2 % | +248.789 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,8 % |
211.578
+8.813
| +4 % | +437.676 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
40.618
-1.850
| -4 % | -470.041 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
136.485
-49.877
| -27 % | -3,58 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,69 % |
104.981
+8.993
| +9 % | +772.988 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,68 % |
198.749
-16.442
| -8 % | -740.036 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
35
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,68 % |
114.541
-34.084
| -23 % | -2,64 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
997 Mio. $
| 8,68 Mio. $ | 0,67 % |
116.299
+21.638
| +23 % | +1,64 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 0,59 % |
21.599
-371
| -2 % | -139.666 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,55 % |
176.274
+4.211
| +2 % | +174.545 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,54 % |
89.126
+13.605
| +18 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,91 Mio. $ | 0,53 % |
9.529
-691
| -7 % | -431.292 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,5 % |
174.286
-3.655
| -2 % | -136.542 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
42
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
297.487
-155.413
| -34 % | -3,38 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,47 % |
27.483
-2.575
| -9 % | -569.595 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,47 % |
102.305
-3.032
| -3 % | -181.035 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,47 % |
133.365
+8.101
| +6 % | +396.695 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,46 % |
61.399
-2.647
| -4 % | -259.273 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
47
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,45 % |
69.698
-7.198
| -9 % | -604.831 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,43 % |
60.491
+46
| +0,1 % | +4.238 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
811 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,42 % |
127.079
-15.210
| -11 % | -664.811 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,42 % |
52.018
+618
| +1 % | +67.851 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .