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CGN Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1292 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
9.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.7 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 67.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.55%
Posición
331
Nuevas
9
Aumentadas
99
Reducidas
166
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 2 M |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 6.83 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.85% |
| 2 | Tecnología | 6.33% |
| 3 | Finanzas | 2.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.04% |
| 5 | Salud | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1189 M
| USD 10.9 M | 0.84% |
146,639
+22,485
| +18% | +USD 1.71 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 10.9 M | 0.84% |
50,255
-33,174
| -40% | -USD 7.37 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2308 M
| USD 10.6 M | 0.82% |
227,341
-4,989
| -2% | -USD 238 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.82% |
168,139
+3,762
| +2% | +USD 249 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.8% |
211,578
+8,813
| +4% | +USD 438 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 10.1 M | 0.78% |
40,618
-1,850
| -4% | -USD 470 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 9.6 M | 0.75% |
136,485
-49,877
| -27% | -USD 3.58 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 8.92 M | 0.69% |
104,981
+8,993
| +9% | +USD 773 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 8.83 M | 0.68% |
198,749
-16,442
| -8% | -USD 740 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 8.75 M | 0.68% |
114,541
-34,084
| -23% | -USD 2.64 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 999 M
| USD 8.68 M | 0.67% |
116,299
+21,638
| +23% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 7.59 M | 0.59% |
21,599
-371
| -2% | -USD 140 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 7.07 M | 0.55% |
176,274
+4,211
| +2% | +USD 175 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 6.98 M | 0.54% |
89,126
+13,605
| +18% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 6.91 M | 0.53% |
9,529
-691
| -7% | -USD 431 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 6.45 M | 0.5% |
174,286
-3,655
| -2% | -USD 137 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 495 M
| USD 6.3 M | 0.49% |
297,487
-155,413
| -34% | -USD 3.38 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 6.11 M | 0.47% |
109,932
-10,300
| -9% | -USD 570 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 6.07 M | 0.47% |
102,305
-3,032
| -3% | -USD 181 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7705 M
| USD 6.05 M | 0.47% |
133,365
+8,101
| +6% | +USD 397 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 5.97 M | 0.46% |
61,399
-2,647
| -4% | -USD 259 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 5.78 M | 0.45% |
69,698
-7,198
| -9% | -USD 605 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 5.57 M | 0.43% |
60,491
+46
| +0.1% | +USD 4.24 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 677 M
| USD 5.41 M | 0.42% |
127,079
-15,210
| -11% | -USD 665 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 5.41 M | 0.42% |
52,018
+618
| +1% | +USD 67.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de CGN Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CGN Advisors mantenía 331 posiciones valuadas en USD 1292 M, un 5.7% menos que los USD 1370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CGN Advisors registró retiros netos por USD 67.9 M en T3 2026, cerró 34 posiciones y redujo 166 tenencias. Su salida más destacada fue CrowdStrike, una posición estimada en USD 3.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CGN Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Core Plus Bond ETF por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de CGN Advisors en T3 2026 fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 26,296 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- CGN Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.16 M.
- La mayor reducción de CGN Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.37 M.
- CGN Advisors cerró por completo su posición en CrowdStrike en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de CGN Advisors representan 39% de su cartera de USD 1292 M en T3 2026.
- CGN Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CGN Advisors cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1292 M.
Según el Informe 13F de CGN Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.