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CGN Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
9.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.25%
1年予想リターン
+9.53%
3年間の予想リターン
+48.88%
5年予想リターン
+39.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
-$7774万
(-5.7%)
資金フロー
-$6787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.55%
保有額
331
新規
9
買い増し
99
減少
166
解消
34
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$616万 |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+$293万 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$200万 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$171万 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$737万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$683万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$450万 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+$378万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.85% |
| 2 | 情報技術 | 6.33% |
| 3 | 金融 | 2.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.04% |
| 5 | ヘルスケア | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.9億
| $1091万 | 0.84% |
146,639
+22,485
| +18% | +$171万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1950億
| $1086万 | 0.84% |
50,255
-33,174
| -40% | -$737万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23.1億
| $1062万 | 0.82% |
227,341
-4,989
| -2% | -$23.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$189億
| $1060万 | 0.82% |
168,139
+3,762
| +2% | +$24.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$385億
| $1034万 | 0.8% |
211,578
+8,813
| +4% | +$43.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $1012万 | 0.78% |
40,618
-1,850
| -4% | -$47万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $964万 | 0.75% |
136,485
-49,877
| -27% | -$358万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1617億
| $892万 | 0.69% |
104,981
+8,993
| +9% | +$77.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $883万 | 0.68% |
198,749
-16,442
| -8% | -$74万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
35
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $875万 | 0.68% |
114,541
-34,084
| -23% | -$264万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
36
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$10億
| $868万 | 0.67% |
116,299
+21,638
| +23% | +$164万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Broadcom
AVGO
$1.51兆
| $759万 | 0.59% |
21,599
-371
| -2% | -$14万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $707万 | 0.55% |
176,274
+4,211
| +2% | +$17.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $698万 | 0.54% |
89,126
+13,605
| +18% | +$110万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $691万 | 0.53% |
9,529
-691
| -7% | -$43.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $645万 | 0.5% |
174,286
-3,655
| -2% | -$13.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
42
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.87億
| $630万 | 0.49% |
297,487
-155,413
| -34% | -$338万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $611万 | 0.47% |
109,932
-10,300
| -9% | -$57万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $607万 | 0.47% |
102,305
-3,032
| -3% | -$18.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $605万 | 0.47% |
133,365
+8,101
| +6% | +$39.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$168億
| $597万 | 0.46% |
61,399
-2,647
| -4% | -$25.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
47
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$667億
| $578万 | 0.45% |
69,698
-7,198
| -9% | -$60.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $557万 | 0.43% |
60,491
+46
| +0.1% | +$4,238 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.93億
| $541万 | 0.42% |
127,079
-15,210
| -11% | -$66.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
Walmart Inc
WMT
$9883億
| $541万 | 0.42% |
52,018
+618
| +1% | +$6.79万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
TA
CGN Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CGN Advisorsは$12.9億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$13.7億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CGN Advisorsは2026年第3四半期に純額で$6787万を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCrowdStrikeで、推定 $346万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CGN Advisorsは$195万相当のVanguard Core Plus Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- CGN Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Plus Bond ETFで、株数は26,296株、評価額は$195万でした。
- CGN Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$616万でした。
- CGN Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$737万相当を減らしました。
- CGN Advisorsは2026年第3四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CGN Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- CGN Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- CGN Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$12.9億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のCGN Advisorsの 13F報告書 に基づいています。