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CGN Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
9.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.25%
1년 예상 수익률
+9.53%
3년 예상 수익률
+48.88%
5년 예상 수익률
+39.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.9억
AUM 성장
-US$7774만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$6787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.55%
보유액
331
신규
9
증가
99
축소
166
청산됨
34
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$616만 |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$293만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$200만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$737만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$683만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$450만 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$378만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.85% |
| 2 | 정보기술 | 6.33% |
| 3 | 금융 | 2.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.04% |
| 5 | 헬스케어 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$514만 | 0.4% |
187,247
-14,317
| -7% | -US$39.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$483만 | 0.37% |
102,265
-21,632
| -17% | -US$104만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
53
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6억
| US$483만 | 0.37% |
205,861
-3,393
| -2% | -US$8.38만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$470만 | 0.36% |
17,752
-2,190
| -11% | -US$57.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
KLA
KLAC
US$1993억
| US$449만 | 0.35% |
23,024
-788
| -3% | -US$15.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
Chevron
CVX
US$4121억
| US$446만 | 0.34% |
21,823
-1,674
| -7% | -US$33만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
57
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.2억
| US$436만 | 0.34% |
186,904
+119,738
| +178% | +US$293만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Mastercard
MA
US$5740억
| US$424만 | 0.33% |
7,685
-650
| -8% | -US$36.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$413만 | 0.32% |
182,714
+13,354
| +8% | +US$31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$407만 | 0.32% |
137,653
+11,333
| +9% | +US$33.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$398만 | 0.31% |
30,046
+2,744
| +10% | +US$39.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$396만 | 0.31% |
11,956
-985
| -8% | -US$34.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$363만 | 0.28% |
37,210
+90
| +0.2% | +US$8.92천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$362만 | 0.28% |
23,327
+350
| +2% | +US$5.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$360만 | 0.28% |
31,546
-1,159
| -4% | -US$14.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$358만 | 0.28% |
3,097
-214
| -6% | -US$25.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$353만 | 0.27% |
23,678
-2,044
| -8% | -US$28.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
McKesson
MCK
US$1250억
| US$350만 | 0.27% |
4,098
-422
| -9% | -US$36.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$341만 | 0.26% |
97,593
+14,707
| +18% | +US$50.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$335만 | 0.26% |
37,197
-78,037
| -68% | -US$683만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$331만 | 0.26% |
32,715
-6,543
| -17% | -US$68.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3650억
| US$324만 | 0.25% |
22,269
-5,420
| -20% | -US$74.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
73
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40억
| US$323만 | 0.25% |
20,768
-25
| -0.1% | -US$3.9천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
74
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$320만 | 0.25% |
32,104
+2,486
| +8% | +US$25.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
75
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.05억
| US$316만 | 0.24% |
128,173
+9,288
| +8% | +US$23.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
CGN Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CGN Advisors의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$12.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
CGN Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$6787만 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 166개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CrowdStrike 주식으로, 추정 US$346만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CGN Advisors 측은 Vanguard Core Plus Bond ETF에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CGN Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Plus Bond ETF 주식으로, US$195만 상당의 26,296주를 매수했어요.
- CGN Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$616만 규모예요.
- CGN Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$737만예요.
- CGN Advisors 측은 2026년 3분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CGN Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- CGN Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- CGN Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$12.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 CGN Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.