CGN Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CGN Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	535.641 $	Verkaufen	10.630 -258	-2 %	-13.010 $	0,04 %	220
2026 Q2	548.211 $	Verkaufen	10.888 -20	-0,2 %	-1.008 $	0,04 %	222
2026 Q1	549.109 $	Verkaufen	10.908 -10.655	-49 %	-536.894 $	0,04 %	219
2025 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	21.563 -4.377	-17 %	-220.294 $	0,09 %	175
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	25.940 -5.715	-18 %	-287.801 $	0,11 %	158
2025 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	31.655 +14.599	+86 %	+735.398 $	0,14 %	137
2025 Q1	858.428 $	Verkaufen	17.056 -363	-2 %	-18.296 $	0,08 %	178
2024 Q4	876.524 $	Kaufen	17.419 +2.170	+14 %	+109.239 $	0,09 %	176
2024 Q3	765.805 $	Verkaufen	15.249 -369	-2 %	-18.578 $	0,08 %	179
2024 Q2	785.742 $	Verkaufen	15.618 -16.094	-51 %	-811.104 $	0,09 %	170
2024 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	31.712 -2.796	-8 %	-140.757 $	0,2 %	123
2023 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	34.508 -3.578	-9 %	-180.216 $	0,24 %	114
2023 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	38.086 +4.687	+14 %	+236.211 $	0,26 %	106
2023 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	33.399 +10.802	+48 %	+544.076 $	0,24 %	116
2023 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	22.597 -994	-4 %	-50.026 $	0,18 %	129
2022 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	23.591 -5.881	-20 %	-295.880 $	0,21 %	125
2022 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	+29.472	Neu	+1,48 Mio. $	0,37 %	75

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von CGN Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CGN Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 13.010 $ und hielt danach 10.630 Aktien im Wert von 535.641 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

CGN Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 10.630 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 535.641 $.
CGN Advisors verkaufte 258 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.010 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von CGN Advisors aus und war dessen Position auf Rang 220.
CGN Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von CGN Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .