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Leuthold Group Portfolio-Positionen
AUM
995 Mio. $
Umschlag
17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+694,93 %
AUM
945 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,32 %
Position
264
Neu
67
Aufgestockt
91
Reduziert
39
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+8,73 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+7,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19 % |
| 2 | Sonstiges | 17,45 % |
| 3 | Industrie | 16,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 5,14 % |
1.698.984
-258.754
| -13 % | -7,26 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,94 % |
252.880
-9.588
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,76 % |
334.824
+82.194
| +33 % | +4,03 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
4
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,59 % |
184.136
+18.251
| +11 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
440 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,57 % |
158.644
+74.756
| +89 % | +6,7 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,46 % |
75.419
+5.672
| +8 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 11,9 Mio. $ | 1,26 % |
514.116
+58.785
| +13 % | +1,38 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
8
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,25 % |
63.099
+7.619
| +14 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
ATVI
9
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 11,2 Mio. $ | 1,18 % |
281.438
+35.449
| +14 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
146.848
+18.488
| +14 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,17 % |
49.597
+4.404
| +10 % | +927.027 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,1 % |
+1.233.480
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Cardinal Health
CAH
58,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,1 % |
132.809
+13.617
| +11 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
262.696
-1.973
| -0,7 % | -83.891 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,99 % |
96.716
+7.000
| +8 % | +671.500 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,99 % |
224.161
+506
| +0,2 % | +20.731 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
17
WPP
WPP
5,67 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,99 % |
89.528
+10.723
| +14 % | +1,23 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,98 % |
236.746
+21.880
| +10 % | +936.444 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,96 % |
63.974
+7.119
| +13 % | +949.218 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Visa
V
759 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,95 % |
121.614
+11.918
| +11 % | +933.150 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,93 % |
+365.737
| Neu | +8,07 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,92 % |
+442.724
| Neu | +8,73 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AET
23
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 8,72 Mio. $ | 0,92 % |
71.377
+8.201
| +13 % | +941.661 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,92 % |
59.950
+6.996
| +13 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IM
25
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
247.168
+28.117
| +13 % | +979.782 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAI
Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Leuthold Group 264 Positionen im Wert von 945 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Leuthold Group investierte 36,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 1.233.480 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 15,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Leuthold Group im Q2 2016 war Lam Research: 1.233.480 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in Goodyear in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q2 2016 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in ProShares Short Russell2000 im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 945 Mio. $ aus.
- Leuthold Group eröffnete 67 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Leuthold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 945 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .