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Leuthold Group

Leuthold Group Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 23,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+676,82 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52 Mio. $
Kapitalfluss
-6,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,44 %
Position
231
Neu
40
Aufgestockt
67
Reduziert
78
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+18,6 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+9,7 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+8,52 Mio. $
4
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+7,65 Mio. $
5
SBS-Symbol
Sabesp
SBS
+6,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+19,7 Mio. $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+13,1 Mio. $
3
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+13,1 Mio. $
4
APOL
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
+12,8 Mio. $
5
CVSA-Symbol
Covista Inc
CVSA
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,59 %
2 Sonstiges 20,17 %
3 Finanzwesen 12,24 %
4 Industrie 11,24 %
5 Gesundheitswesen 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWX-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
41,6 Mio. $ 3,53 %
1.369.228
-11.618
-0,8 % -347.902 $
2013 Q2
4 Quartale
MBB-Symbol
2
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,51 %
381.836
-1.746
-0,5 % -187.314 $
2013 Q2
4 Quartale
WBA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
25,8 Mio. $ 2,19 %
348.127
-57.003
-14 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
24 Mio. $ 2,03 %
200.871
+82.407
+70 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,7 %
266.218
-54.850
-17 % -4,15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FLOT-Symbol
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,67 %
387.120
+367.420
+1.865 % +18,6 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GNW-Symbol
7
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,52 %
1.026.940
+1.885
+0,2 % +32.964 $
2013 Q2
4 Quartale
DAL-Symbol
8
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,49 %
454.003
+1.233
+0,3 % +46.526 $
2013 Q2
4 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,48 %
161.944
-242
-0,1 % -24.935 $
2013 Q2
4 Quartale
AAL-Symbol
10
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,31 %
359.669
-169.991
-32 % -6,63 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
FXY-Symbol
11
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
416 Mio. $
15,1 Mio. $ 1,28 %
156.634
-63.341
-29 % -6,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
14,2 Mio. $ 1,21 %
136.181
-9.120
-6 % -827.894 $
2013 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,2 %
172.943
+128
+0,1 % +10.071 $
2013 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
43 Mrd. $
14 Mio. $ 1,19 %
257.180
+676
+0,3 % +35.791 $
2013 Q2
4 Quartale
AIZ-Symbol
15
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,16 %
207.729
+254
+0,1 % +16.976 $
2013 Q2
4 Quartale
DFS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
13,2 Mio. $ 1,12 %
212.738
-725
-0,3 % -42.344 $
2013 Q2
4 Quartale
LAD-Symbol
17
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,11 %
139.064
-132
-0,1 % -10.091 $
2013 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
117 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,1 %
156.526
-106
-0,1 % -8.235 $
2013 Q2
4 Quartale
ALK-Symbol
19
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,08 %
267.694
+678
+0,3 % +32.288 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,06 %
539.012
-828
-0,2 % -17.620 $
2014 Q1
1 Quartal
COR-Symbol
21
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
12 Mio. $ 1,02 %
164.657
-117
-0,1 % -8.011 $
2013 Q3
3 Quartale
LXK
22
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
11,9 Mio. $ 1,01 %
248.077
+376
+0,2 % +16.777 $
2013 Q3
3 Quartale
LUV-Symbol
23
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,01 %
441.490
-97.028
-18 % -2,45 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,98 %
165.482
+407
+0,2 % +27.279 $
2013 Q2
4 Quartale
AET
25
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
11,5 Mio. $ 0,97 %
141.297
+123
+0,1 % +9.309 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Common Fund For Nonprofit Organizations Wilton, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trybe Capital Management Greenwich, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 249,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Leuthold Group 231 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Leuthold Group für Q2 2014 weist 40 neu, 67 erhöht, 78 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 154.577 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McKesson mit einem geschätzten Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Leuthold Group im Q2 2014 war Valero Energy: 154.577 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q2 2014 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in McKesson im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q2 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Leuthold Group eröffnete 40 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Leuthold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .