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Leuthold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
44.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.46%
1年予想リターン
+44.2%
3年間の予想リターン
+125.69%
5年予想リターン
+177.63%
10年間の推定リターン
+694.93%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$5642万
(+6%)
資金フロー
-$3983万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.38%
保有額
246
新規
35
買い増し
28
減少
131
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$879万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$731万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$661万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$642万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1680万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1321万 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+$938万 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+$791万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$742万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.55% |
| 2 | 情報技術 | 20.41% |
| 3 | ヘルスケア | 13.94% |
| 4 | 金融 | 12.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
$2.96億
| $2632万 | 2.64% |
3,035,510
-38,612
| -1% | -$34.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2283万 | 2.29% |
63,893
-2,500
| -4% | -$90万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Flex
FLEX
$334億
| $1995万 | 2% |
123,091
-77,331
| -39% | -$938万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1740万 | 1.75% |
46,640
-1,531
| -3% | -$61.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4234億
| $1690万 | 1.7% |
143,885
-13,679
| -9% | -$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Jabil
JBL
$292億
| $1560万 | 1.57% |
40,469
-18,477
| -31% | -$638万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Cardinal Health
CAH
$588億
| $1451万 | 1.46% |
61,075
-3,327
| -5% | -$69.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1372万 | 1.38% |
68,568
+23,227
| +51% | +$478万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Dell
DELL
$2872億
| $1304万 | 1.31% |
30,222
-3,939
| -12% | -$114万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1269万 | 1.28% |
66,606
-3,667
| -5% | -$62.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1231万 | 1.24% |
149,887
-7,115
| -5% | -$58.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $1168万 | 1.17% |
322,518
-18,741
| -5% | -$52.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
McKesson
MCK
$1172億
| $1160万 | 1.17% |
15,354
-802
| -5% | -$63.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $1154万 | 1.16% |
36,855
-1,605
| -4% | -$58.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $1152万 | 1.16% |
531,295
-297,843
| -36% | -$656万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.45億
| $1149万 | 1.15% |
864,330
-4,345
| -0.5% | -$6.25万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1130万 | 1.14% |
337,668
-82,557
| -20% | -$276万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2084億
| $1128万 | 1.13% |
80,600
-4,441
| -5% | -$57.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1116万 | 1.12% |
103,834
-4,711
| -4% | -$49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1077万 | 1.08% |
18,545
+10,709
| +137% | +$439万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1076万 | 1.08% |
19,101
-1,028
| -5% | -$62.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1055万 | 1.06% |
209,972
+1,273
| +0.6% | +$6.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Kinross Gold
KGC
$285億
| $1035万 | 1.04% |
438,079
-19,799
| -4% | -$58.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1018万 | 1.02% |
31,099
-1,626
| -5% | -$50.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $1013万 | 1.02% |
246,891
-1,101
| -0.4% | -$4.57万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Leuthold Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Leuthold Groupは246銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.39億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Leuthold Groupは2026年第2四半期に純額で$3983万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、131銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSanofiで、推定 $463万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Leuthold Groupは$724万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Leuthold Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は66,153株、評価額は$724万でした。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$879万でした。
- Leuthold Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$1680万相当を減らしました。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$463万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Leuthold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの17%を占めています。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Leuthold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$10億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeuthold Groupの 13F報告書 に基づいています。