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Leuthold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
44.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.46%
1年予想リターン
+44.2%
3年間の予想リターン
+125.69%
5年予想リターン
+177.63%
10年間の推定リターン
+694.93%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$5642万
(+6%)
資金フロー
-$3983万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.38%
保有額
246
新規
35
買い増し
28
減少
131
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$879万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$731万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$661万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$642万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1680万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1321万 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+$938万 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+$791万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$742万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.55% |
| 2 | 情報技術 | 20.41% |
| 3 | ヘルスケア | 13.94% |
| 4 | 金融 | 12.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Granite Construction
GVA
$47.3億
| $686万 | 0.69% |
43,371
-2,208
| -5% | -$30万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Biogen
BIIB
$370億
| $680万 | 0.68% |
31,489
-1,654
| -5% | -$31.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $670万 | 0.67% |
53,031
-3,060
| -5% | -$40.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
54
Elevance Health
ELV
$954億
| $669万 | 0.67% |
+17,304
| 新規 | +$642万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
55
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $655万 | 0.66% |
+64,077
| 新規 | +$661万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Valmont Industries
VMI
$84億
| $643万 | 0.65% |
11,137
-483
| -4% | -$24.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $642万 | 0.65% |
66,478
-6
| -0% | -$576 |
2017 Q1
37四半期
|
|
58
Mastercard
MA
$5463億
| $632万 | 0.64% |
12,303
-27
| -0.2% | -$1.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Lear
LEA
$57.6億
| $615万 | 0.62% |
45,864
-2,358
| -5% | -$31.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
Merck
MRK
$3584億
| $614万 | 0.62% |
47,803
-2,607
| -5% | -$30.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
Autoliv
ALV
$82.6億
| $612万 | 0.62% |
52,689
-2,723
| -5% | -$32.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
TE Connectivity
TEL
$602億
| $611万 | 0.61% |
30,305
-10,682
| -26% | -$228万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
63
SLB Ltd
SLB
$787億
| $593万 | 0.6% |
127,482
-7,042
| -5% | -$37.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Tenet Healthcare
THC
$216億
| $593万 | 0.6% |
31,675
-1,552
| -5% | -$28.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
Universal Technical Institute
UTI
$12億
| $584万 | 0.59% |
136,531
-7,525
| -5% | -$28.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
Oceaneering
OII
$39.1億
| $579万 | 0.58% |
142,936
-7,236
| -5% | -$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $578万 | 0.58% |
9,265
-515
| -5% | -$35.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $576万 | 0.58% |
23,386
-1,286
| -5% | -$28.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
Visa
V
$7658億
| $568万 | 0.57% |
16,544
-32
| -0.2% | -$1.03万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $564万 | 0.57% |
29,954
-1,331
| -4% | -$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $564万 | 0.57% |
97,869
-5,364
| -5% | -$30.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Baker Hughes
BKR
$555億
| $564万 | 0.57% |
101,551
-4,967
| -5% | -$31.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| $562万 | 0.57% |
45,106
-2,456
| -5% | -$29.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
US Bancorp
USB
$928億
| $557万 | 0.56% |
92,155
-5,193
| -5% | -$29.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $552万 | 0.55% |
10,184
-552
| -5% | -$31.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Leuthold Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Leuthold Groupは246銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.39億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Leuthold Groupは2026年第2四半期に純額で$3983万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、131銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSanofiで、推定 $463万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Leuthold Groupは$724万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Leuthold Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は66,153株、評価額は$724万でした。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$879万でした。
- Leuthold Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$1680万相当を減らしました。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$463万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Leuthold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの17%を占めています。
- Leuthold Groupは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Leuthold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$10億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeuthold Groupの 13F報告書 に基づいています。