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180 Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
47.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.12%
1年予想リターン
+47.84%
3年間の予想リターン
+135.74%
5年予想リターン
+171.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+13%)
資金フロー
+$808万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.96%
保有額
515
新規
43
買い増し
193
減少
240
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$386万 |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+$323万 |
| 3 |
MannKind Corp
MNKD
|
+$217万 |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$208万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$397万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$332万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$241万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$108万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.63% |
| 2 | その他 | 28.57% |
| 3 | ヘルスケア | 8.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4005万 | 4.01% |
107,359
-762
| -0.7% | -$30.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3815万 | 3.82% |
190,662
-4,868
| -2% | -$100万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2791万 | 2.8% |
96,456
-3,234
| -3% | -$92.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2393万 | 2.4% |
100,386
-244
| -0.2% | -$6.12万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2184万 | 2.19% |
57,811
-969
| -2% | -$38.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
6
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $2113万 | 2.12% |
4,959,351
+667,648
| +16% | +$217万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$8.59億
| $1618万 | 1.62% |
524,854
-3,516
| -0.7% | -$12.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1376万 | 1.38% |
38,497
-271
| -0.7% | -$9.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1305万 | 1.31% |
36,937
-812
| -2% | -$29万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1304万 | 1.31% |
30,999
+380
| +1% | +$15.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1300万 | 1.3% |
217,753
+1,726
| +0.8% | +$10.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $1228万 | 1.23% |
1,086,189
+6,115
| +0.6% | +$7.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1217万 | 1.22% |
28,088
-402
| -1% | -$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1194万 | 1.2% |
312,216
-4,204
| -1% | -$18.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1168万 | 1.17% |
24,463
-712
| -3% | -$28.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$23.2億
| $1065万 | 1.07% |
164,821
-6,339
| -4% | -$48.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1048万 | 1.05% |
54,932
-744
| -1% | -$10.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Twilio
TWLO
$375億
| $1037万 | 1.04% |
50,259
-3,759
| -7% | -$66.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1011万 | 1.01% |
42,713
-1,005
| -2% | -$23.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $971万 | 0.97% |
17,239
+540
| +3% | +$33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $926万 | 0.93% |
12,808
-260
| -2% | -$12万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $914万 | 0.92% |
57,815
-3,119
| -5% | -$48.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $902万 | 0.9% |
64,588
-32,850
| -34% | -$332万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $896万 | 0.9% |
217,332
+15,288
| +8% | +$62.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
GRAIL Inc
GRAL
$52.6億
| $872万 | 0.87% |
127,774
+427
| +0.3% | +$2.51万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
180 Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、180 Wealth Advisorsは515銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$8.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
180 Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 43件、193件増加しました、240件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は20,498株、評価額は$389万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$397万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- 180 Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は20,498株、評価額は$389万でした。
- 180 Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMannKind Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- 180 Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$332万相当を減らしました。
- 180 Wealth Advisorsは2026年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$397万でした。
- 2026年第2四半期時点で、180 Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの23%を占めています。
- 180 Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- 180 Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分の180 Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。