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180 Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
47.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.45%
1年予想リターン
+47.84%
3年間の予想リターン
+135.74%
5年予想リターン
+171.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$5537万
(+12%)
資金フロー
+$799万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.12%
保有額
401
新規
28
買い増し
166
減少
172
解消
16
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$225万 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+$218万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$198万 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$187万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$218万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$201万 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+$186万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$178万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.34% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.48% |
| 4 | ヘルスケア | 6.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4156万 | 8.32% |
112,065
-1,862
| -2% | -$66.3万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1958万 | 3.92% |
105,482
-608
| -0.6% | -$11.2万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1413万 | 2.83% |
94,236
-2,258
| -2% | -$31.7万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1147万 | 2.3% |
238,110
+6,060
| +3% | +$28.1万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $812万 | 1.63% |
74,850
+880
| +1% | +$8.33万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $805万 | 1.61% |
47,307
-430
| -0.9% | -$6.92万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
7
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $801万 | 1.6% |
32,238
+1,990
| +7% | +$47.3万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $716万 | 1.43% |
63,752
+117
| +0.2% | +$1.23万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
9
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $676万 | 1.35% |
1,725,330
+143,860
| +9% | +$55万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $568万 | 1.14% |
8,723
-477
| -5% | -$28.3万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $546万 | 1.09% |
39,154
-498
| -1% | -$6.76万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $546万 | 1.09% |
15,762
-651
| -4% | -$21.2万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $542万 | 1.09% |
275,534
-852
| -0.3% | -$1.61万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $527万 | 1.06% |
62,145
-1,781
| -3% | -$13.9万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $524万 | 1.05% |
51,154
+249
| +0.5% | +$2.62万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $515万 | 1.03% |
37,276
-945
| -2% | -$12.7万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
17
Prologis
PLD
$1195億
| $507万 | 1.01% |
37,646
+19,235
| +104% | +$218万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $466万 | 0.93% |
106,616
+4,302
| +4% | +$18.4万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $462万 | 0.92% |
113,635
+8,260
| +8% | +$32.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
20
UiPath
PATH
$67億
| $450万 | 0.9% |
188,950
+492
| +0.3% | +$9,603 |
2021 Q3
9四半期
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $438万 | 0.88% |
55,904
+148
| +0.3% | +$1.09万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $436万 | 0.87% |
84,212
-1,407
| -2% | -$6.96万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $427万 | 0.85% |
79,136
-4,514
| -5% | -$22.9万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1112億
| $419万 | 0.84% |
44,713
-714
| -2% | -$6.95万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
25
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $400万 | 0.8% |
50,120
-1,970
| -4% | -$15.1万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
180 Wealth Advisorsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、180 Wealth Advisorsは401銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.44億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
180 Wealth Advisorsの2023年第4四半期の報告書には、新規 28件、166件増加しました、172件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTractor Supplyで、保有株数は45,720株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はLowe's Companiesで、推定額は$218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 180 Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTractor Supplyで、株数は45,720株、評価額は$198万でした。
- 180 Wealth Advisorsは2023年第4四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- 180 Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$218万相当を減らしました。
- 180 Wealth Advisorsは2023年第4四半期にRobert Halfの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
- 2023年第4四半期時点で、180 Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの26%を占めています。
- 180 Wealth Advisorsは2023年第4四半期に新たに28件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- 180 Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5億となりました。
2024年1月25日に提出された、2023年第4四半期分の180 Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。