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Ascent Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
9.8%
推定1年リターン
31.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.52%
1年予想リターン
+31.65%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
+108.52%
10年間の推定リターン
+470.13%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+16%)
資金フロー
+$1127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.48%
保有額
204
新規
16
買い増し
119
減少
31
解消
4
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$641万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$472万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$305万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$287万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$251万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1020万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$801万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+$755万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$402万 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+$321万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.29% |
| 2 | 情報技術 | 20.94% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.27% |
| 4 | 金融 | 7.36% |
| 5 | ヘルスケア | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7375万 | 7.37% |
100,147
+3,654
| +4% | +$251万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5837万 | 5.84% |
470,096
+6,664
| +1% | +$80.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4791万 | 4.79% |
165,586
+8,736
| +6% | +$250万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3552万 | 3.55% |
49,131
+98
| +0.2% | +$4.52万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3033万 | 3.03% |
43,120
+1,588
| +4% | +$106万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2664万 | 2.66% |
74,538
-5,148
| -6% | -$185万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2649万 | 2.65% |
124,512
+9,778
| +9% | +$200万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2394万 | 2.39% |
483,164
+25,529
| +6% | +$125万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2272万 | 2.27% |
60,904
+11,654
| +24% | +$472万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1912万 | 1.91% |
230,767
+10,611
| +5% | +$84.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1735万 | 1.74% |
16,296
+365
| +2% | +$32.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1700万 | 1.7% |
56,075
+2,925
| +6% | +$83.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1688万 | 1.69% |
51,576
+687
| +1% | +$21.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1686万 | 1.69% |
45,775
+2,041
| +5% | +$84.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1616万 | 1.62% |
64,219
+4,261
| +7% | +$91.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1492万 | 1.49% |
131,736
+6,095
| +5% | +$75.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1462万 | 1.46% |
42,881
+579
| +1% | +$13.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$731億
| $1321万 | 1.32% |
18,518
+139
| +0.8% | +$9.16万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1284万 | 1.28% |
64,151
+28
| +0% | +$5,757 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1268万 | 1.27% |
66,818
+1,574
| +2% | +$28.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1251万 | 1.25% |
10,652
+365
| +4% | +$37.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1166万 | 1.17% |
20,700
+4,987
| +32% | +$305万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1160万 | 1.16% |
48,656
+1,025
| +2% | +$25.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $1103万 | 1.1% |
24,044
+820
| +4% | +$37.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
25
KLA
KLAC
$2163億
| $1097万 | 1.1% |
36,361
+761
| +2% | +$15.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
KL
Ascent Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Wealth Partnersは204銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$8.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Ascent Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、119件増加しました、31件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は15,907株、評価額は$678万でした。 最も大きな売却はAutomatic Data Processingで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Ascent Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は15,907株、評価額は$678万でした。
- Ascent Wealth Partnersは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- Ascent Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutomatic Data Processingで、推定$1020万相当を減らしました。
- Ascent Wealth Partnersは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの36%を占めています。
- Ascent Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ascent Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。