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Ascent Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
9.8%
1年估算報酬率
31.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.52%
1年估算報酬率
+31.65%
3年估算報酬率
+94.38%
5年估算報酬率
+108.52%
10年估算報酬率
+470.13%
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$1127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.48%
持股
204
新
16
增持
119
減碼
31
已平倉
4
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$641萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$472萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$305萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$287萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1020萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$801萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$755萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$402萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$321萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.29% |
| 2 | 科技 | 20.94% |
| 3 | 工業 | 13.27% |
| 4 | 金融 | 7.36% |
| 5 | 醫療保健 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7375萬 | 7.37% |
100,147
+3,654
| +4% | +US$251萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5837萬 | 5.84% |
470,096
+6,664
| +1% | +US$80.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4791萬 | 4.79% |
165,586
+8,736
| +6% | +US$250萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3552萬 | 3.55% |
49,131
+98
| +0.2% | +US$4.52萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3033萬 | 3.03% |
43,120
+1,588
| +4% | +US$106萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2664萬 | 2.66% |
74,538
-5,148
| -6% | -US$185萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2649萬 | 2.65% |
124,512
+9,778
| +9% | +US$200萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2394萬 | 2.39% |
483,164
+25,529
| +6% | +US$125萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2272萬 | 2.27% |
60,904
+11,654
| +24% | +US$472萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1912萬 | 1.91% |
230,767
+10,611
| +5% | +US$84.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1735萬 | 1.74% |
16,296
+365
| +2% | +US$32.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1700萬 | 1.7% |
56,075
+2,925
| +6% | +US$83.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1688萬 | 1.69% |
51,576
+687
| +1% | +US$21.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1686萬 | 1.69% |
45,775
+2,041
| +5% | +US$84.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1616萬 | 1.62% |
64,219
+4,261
| +7% | +US$91.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1492萬 | 1.49% |
131,736
+6,095
| +5% | +US$75.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1462萬 | 1.46% |
42,881
+579
| +1% | +US$13.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
Cummins
CMI
US$731億
| US$1321萬 | 1.32% |
18,518
+139
| +0.8% | +US$9.16萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1284萬 | 1.28% |
64,151
+28
| +0% | +US$5,757 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1268萬 | 1.27% |
66,818
+1,574
| +2% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1251萬 | 1.25% |
10,652
+365
| +4% | +US$37.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1166萬 | 1.17% |
20,700
+4,987
| +32% | +US$305萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1160萬 | 1.16% |
48,656
+1,025
| +2% | +US$25.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$1103萬 | 1.1% |
24,044
+820
| +4% | +US$37.6萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1097萬 | 1.1% |
36,361
+761
| +2% | +US$15.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
KL
Ascent Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ascent Wealth Partners持有204個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Ascent Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加119檔、減碼31檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton：共15,907股，價值US$678萬。 最大的一筆賣出是Automatic Data Processing，估計金額為US$1020萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為科技和工業。
- Ascent Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Eaton：共買進15,907股，價值US$678萬。
- Ascent Wealth Partners在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$472萬。
- Ascent Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Automatic Data Processing，估計減持了US$1020萬。
- Ascent Wealth Partners於2026年第2季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$801萬。
- 在2026年第2季，Ascent Wealth Partners的投資組合規模為US$10億，前十大持股占36%。
- Ascent Wealth Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- Ascent Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10億。
根據Ascent Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。