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Ascent Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
9.8%
1년 추정 수익률
31.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.52%
1년 예상 수익률
+31.65%
3년 예상 수익률
+94.38%
5년 예상 수익률
+108.52%
10년 예상 수익률
+470.13%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$1127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
204
신규
16
증가
119
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$641만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$472만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$305만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$287만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1020만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$801만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$755만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$402만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.29% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 산업재 | 13.27% |
| 4 | 금융 | 7.36% |
| 5 | 건강관리 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7375만 | 7.37% |
100,147
+3,654
| +4% | +US$251만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5837만 | 5.84% |
470,096
+6,664
| +1% | +US$80.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4791만 | 4.79% |
165,586
+8,736
| +6% | +US$250만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3552만 | 3.55% |
49,131
+98
| +0.2% | +US$4.52만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3033만 | 3.03% |
43,120
+1,588
| +4% | +US$106만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2664만 | 2.66% |
74,538
-5,148
| -6% | -US$185만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2649만 | 2.65% |
124,512
+9,778
| +9% | +US$200만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2394만 | 2.39% |
483,164
+25,529
| +6% | +US$125만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2272만 | 2.27% |
60,904
+11,654
| +24% | +US$472만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1912만 | 1.91% |
230,767
+10,611
| +5% | +US$84.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1735만 | 1.74% |
16,296
+365
| +2% | +US$32.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1700만 | 1.7% |
56,075
+2,925
| +6% | +US$83.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1688만 | 1.69% |
51,576
+687
| +1% | +US$21.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1686만 | 1.69% |
45,775
+2,041
| +5% | +US$84.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1616만 | 1.62% |
64,219
+4,261
| +7% | +US$91.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1492만 | 1.49% |
131,736
+6,095
| +5% | +US$75.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1462만 | 1.46% |
42,881
+579
| +1% | +US$13.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| US$1321만 | 1.32% |
18,518
+139
| +0.8% | +US$9.16만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1284만 | 1.28% |
64,151
+28
| +0% | +US$5.76천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1268만 | 1.27% |
66,818
+1,574
| +2% | +US$28.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1251만 | 1.25% |
10,652
+365
| +4% | +US$37.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1166만 | 1.17% |
20,700
+4,987
| +32% | +US$305만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1160만 | 1.16% |
48,656
+1,025
| +2% | +US$25.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1103만 | 1.1% |
24,044
+820
| +4% | +US$37.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1097만 | 1.1% |
36,361
+761
| +2% | +US$15.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Wealth Partners는 US$10억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 119개 증가, 31개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton으로, 15,907주를 보유했으며 가치는 US$678만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Automatic Data Processing으로, 추정 금액은 US$1020만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$678만 상당의 15,907주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ascent Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$472만 규모예요.
- Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Automatic Data Processing이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Ascent Wealth Partners는 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$801만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 36%를 차지해요.
- Ascent Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ascent Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Ascent Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.