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Ascent Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
9,8%
Retorno est. (1 ano)
31,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,52%
Retorno est. (1 ano)
+31,65%
Retorno est. (3 anos)
+94,38%
Retorno est. (5 anos)
+108,52%
Retorno est. (10 anos)
+470,13%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,48%
Posição
204
Nova
16
Aumentada
119
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,01 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$ 3,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,29% |
| 2 | Tecnologia | 20,94% |
| 3 | Industriais | 13,27% |
| 4 | Financeiro | 7,36% |
| 5 | Saúde | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 73,7 mi | 7,37% |
100.147
+3.654
| +4% | +US$ 2,51 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 58,4 mi | 5,84% |
470.096
+6.664
| +1% | +US$ 803 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,9 mi | 4,79% |
165.586
+8.736
| +6% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 35,5 mi | 3,55% |
49.131
+98
| +0,2% | +US$ 45,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 30,3 mi | 3,03% |
43.120
+1.588
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,6 mi | 2,66% |
74.538
-5.148
| -6% | -US$ 1,85 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,5 mi | 2,65% |
124.512
+9.778
| +9% | +US$ 2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 23,9 mi | 2,39% |
483.164
+25.529
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,7 mi | 2,27% |
60.904
+11.654
| +24% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,1 mi | 1,91% |
230.767
+10.611
| +5% | +US$ 846 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 17,4 mi | 1,74% |
16.296
+365
| +2% | +US$ 321 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 17 mi | 1,7% |
56.075
+2.925
| +6% | +US$ 838 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,9 mi | 1,69% |
51.576
+687
| +1% | +US$ 213 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 16,9 mi | 1,69% |
45.775
+2.041
| +5% | +US$ 846 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,2 mi | 1,62% |
64.219
+4.261
| +7% | +US$ 917 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,9 mi | 1,49% |
131.736
+6.095
| +5% | +US$ 757 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 14,6 mi | 1,46% |
42.881
+579
| +1% | +US$ 133 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 13,2 mi | 1,32% |
18.518
+139
| +0,8% | +US$ 91,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,8 mi | 1,28% |
64.151
+28
| +0% | +US$ 5,76 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,7 mi | 1,27% |
66.818
+1.574
| +2% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 12,5 mi | 1,25% |
10.652
+365
| +4% | +US$ 373 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
20.700
+4.987
| +32% | +US$ 3,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,6 mi | 1,16% |
48.656
+1.025
| +2% | +US$ 257 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 11 mi | 1,1% |
24.044
+820
| +4% | +US$ 376 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11 mi | 1,1% |
36.361
+761
| +2% | +US$ 151 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de Ascent Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Wealth Partners detinha 204 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 16% em relação a US$ 860 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ascent Wealth Partners mostra 16 novas, 119 aumentaram, 31 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 15.907 ações no valor de US$ 6,78 mi. A maior venda foi de Automatic Data Processing, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Ascent Wealth Partners no T2 2026 foi Eaton: 15.907 ações no valor de US$ 6,78 mi.
- Ascent Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,72 mi.
- A maior redução de Ascent Wealth Partners em T2 2026 foi em Automatic Data Processing, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Ascent Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,01 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Wealth Partners representam 36% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Ascent Wealth Partners abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Wealth Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.