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Ascent Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1000 M
Rotación
9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
31.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+470.13%
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.48%
Posición
204
Nuevas
16
Aumentadas
119
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.01 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+USD 3.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.29% |
| 2 | Tecnología | 20.94% |
| 3 | Industriales | 13.27% |
| 4 | Finanzas | 7.36% |
| 5 | Atención médica | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 73.7 M | 7.37% |
100,147
+3,654
| +4% | +USD 2.51 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 58.4 M | 5.84% |
470,096
+6,664
| +1% | +USD 803 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.9 M | 4.79% |
165,586
+8,736
| +6% | +USD 2.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 35.5 M | 3.55% |
49,131
+98
| +0.2% | +USD 45.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 30.3 M | 3.03% |
43,120
+1,588
| +4% | +USD 1.06 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.6 M | 2.66% |
74,538
-5,148
| -6% | -USD 1.85 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 26.5 M | 2.65% |
124,512
+9,778
| +9% | +USD 2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 23.9 M | 2.39% |
483,164
+25,529
| +6% | +USD 1.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.7 M | 2.27% |
60,904
+11,654
| +24% | +USD 4.72 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.1 M | 1.91% |
230,767
+10,611
| +5% | +USD 846 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 17.4 M | 1.74% |
16,296
+365
| +2% | +USD 321 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 17 M | 1.7% |
56,075
+2,925
| +6% | +USD 838 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.9 M | 1.69% |
51,576
+687
| +1% | +USD 213 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 16.9 M | 1.69% |
45,775
+2,041
| +5% | +USD 846 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 16.2 M | 1.62% |
64,219
+4,261
| +7% | +USD 917 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.9 M | 1.49% |
131,736
+6,095
| +5% | +USD 757 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 14.6 M | 1.46% |
42,881
+579
| +1% | +USD 133 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 13.2 M | 1.32% |
18,518
+139
| +0.8% | +USD 91.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.8 M | 1.28% |
64,151
+28
| +0% | +USD 5.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.7 M | 1.27% |
66,818
+1,574
| +2% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 12.5 M | 1.25% |
10,652
+365
| +4% | +USD 373 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.7 M | 1.17% |
20,700
+4,987
| +32% | +USD 3.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.6 M | 1.16% |
48,656
+1,025
| +2% | +USD 257 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 11 M | 1.1% |
24,044
+820
| +4% | +USD 376 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 11 M | 1.1% |
36,361
+761
| +2% | +USD 151 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Ascent Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Wealth Partners mantenía 204 posiciones por un valor de USD 1000 M, un aumento de 16% frente a los USD 860 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ascent Wealth Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 119, 31 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 15,907 acciones con un valor de USD 6.78 M. La mayor venta fue Automatic Data Processing, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Ascent Wealth Partners en T2 2026 fue Eaton: 15,907 acciones por un valor de USD 6.78 M.
- Ascent Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.72 M.
- La mayor reducción de Ascent Wealth Partners durante T2 2026 fue en Automatic Data Processing, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Ascent Wealth Partners cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.01 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Wealth Partners representan 36% de su cartera de USD 1000 M en T2 2026.
- Ascent Wealth Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Wealth Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de Ascent Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.