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Ascent Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
9,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+470,13 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
204
Neu
16
Aufgestockt
119
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,01 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+7,55 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,29 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Industrie | 13,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 7,37 % |
100.147
+3.654
| +4 % | +2,51 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 5,84 % |
470.096
+6.664
| +1 % | +803.369 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 47,9 Mio. $ | 4,79 % |
165.586
+8.736
| +6 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 3,55 % |
49.131
+98
| +0,2 % | +45.216 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 3,03 % |
43.120
+1.588
| +4 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 2,66 % |
74.538
-5.148
| -6 % | -1,85 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,65 % |
124.512
+9.778
| +9 % | +2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,39 % |
483.164
+25.529
| +6 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 2,27 % |
60.904
+11.654
| +24 % | +4,72 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,91 % |
230.767
+10.611
| +5 % | +845.792 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,74 % |
16.296
+365
| +2 % | +320.643 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,7 % |
56.075
+2.925
| +6 % | +838.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,69 % |
51.576
+687
| +1 % | +213.347 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,69 % |
45.775
+2.041
| +5 % | +845.527 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,62 % |
64.219
+4.261
| +7 % | +916.737 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,49 % |
131.736
+6.095
| +5 % | +756.650 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,46 % |
42.881
+579
| +1 % | +132.531 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
18
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,32 % |
18.518
+139
| +0,8 % | +91.584 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,28 % |
64.151
+28
| +0 % | +5.757 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,27 % |
66.818
+1.574
| +2 % | +288.665 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
10.652
+365
| +4 % | +372.543 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
20.700
+4.987
| +32 % | +3,05 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,16 % |
48.656
+1.025
| +2 % | +257.283 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
24
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,1 % |
24.044
+820
| +4 % | +375.833 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,1 % |
36.361
+761
| +2 % | +151.068 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von Ascent Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Wealth Partners 204 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 860 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ascent Wealth Partners für Q2 2026 weist 16 neu, 119 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 15.907 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Automatic Data Processing mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Ascent Wealth Partners im Q2 2026 war Eaton: 15.907 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
- Ascent Wealth Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Automatic Data Processing und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Ascent Wealth Partners hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Wealth Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Ascent Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Wealth Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .