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180 Wealth Advisors

180 Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 997 Mio. $ Umschlag 12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,12 %
Position
401
Neu
28
Aufgestockt
166
Reduziert
172
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,25 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+2,18 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,98 Mio. $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,87 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,18 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,01 Mio. $
3
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+1,86 Mio. $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,78 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,34 %
2 Sonstiges 25,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,48 %
4 Gesundheitswesen 6,8 %
5 Kommunikationsdienste 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41,6 Mio. $ 8,32 %
112.065
-1.862
-2 % -662.742 $
2017 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,6 Mio. $ 3,92 %
105.482
-608
-0,6 % -112.261 $
2017 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,83 %
94.236
-2.258
-2 % -316.522 $
2017 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,3 %
238.110
+6.060
+3 % +280.840 $
2017 Q4
24 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,12 Mio. $ 1,63 %
74.850
+880
+1 % +83.326 $
2018 Q2
22 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,61 %
47.307
-430
-0,9 % -69.189 $
2017 Q4
24 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,01 Mio. $ 1,6 %
32.238
+1.990
+7 % +472.937 $
2020 Q2
14 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,43 %
63.752
+117
+0,2 % +12.294 $
2018 Q3
21 Quartale
MNKD-Symbol
9
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
6,76 Mio. $ 1,35 %
1.725.330
+143.860
+9 % +549.502 $
2017 Q4
24 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,14 %
8.723
-477
-5 % -282.713 $
2017 Q4
24 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,09 %
39.154
-498
-1 % -67.571 $
2017 Q4
24 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,09 %
15.762
-651
-4 % -212.001 $
2017 Q4
24 Quartale
SGOL-Symbol
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,09 %
275.534
-852
-0,3 % -16.109 $
2021 Q1
11 Quartale
IUSV-Symbol
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,06 %
62.145
-1.781
-3 % -138.696 $
2017 Q4
24 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,05 %
51.154
+249
+0,5 % +26.171 $
2017 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,03 %
37.276
-945
-2 % -126.966 $
2017 Q4
24 Quartale
PLD-Symbol
17
Prologis
PLD
120 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,01 %
37.646
+19.235
+104 % +2,18 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,93 %
106.616
+4.302
+4 % +184.388 $
2017 Q4
24 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,92 %
113.635
+8.260
+8 % +327.634 $
2017 Q4
24 Quartale
PATH-Symbol
20
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,9 %
188.950
+492
+0,3 % +9.603 $
2021 Q3
9 Quartale
VIGI-Symbol
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,88 %
55.904
+148
+0,3 % +10.908 $
2017 Q4
24 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,87 %
84.212
-1.407
-2 % -69.626 $
2017 Q4
24 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,85 %
79.136
-4.514
-5 % -228.890 $
2017 Q4
24 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,84 %
44.713
-714
-2 % -69.497 $
2017 Q4
24 Quartale
IOO-Symbol
25
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
4 Mio. $ 0,8 %
50.120
-1.970
-4 % -150.678 $
2017 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Ascent Wealth Partners
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Liberty One Investment Management
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Nine Masts Capital
Nine Masts Capital Central, Hong Kong 995 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Romano Brothers & Co
Romano Brothers & Co Evanston, Illinois 994 Mio. $ AUM 41,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Souders Financial Advisors
Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 994 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 180 Wealth Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt 180 Wealth Advisors 401 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 180 Wealth Advisors für Q4 2023 weist 28 neu, 166 erhöht, 172 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tractor Supply: 45.720 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von 180 Wealth Advisors im Q4 2023 war Tractor Supply: 45.720 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • 180 Wealth Advisors hat seine Position in NXP Semiconductors in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 180 Wealth Advisors im Q4 2023 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • 180 Wealth Advisors hat seine Position in Robert Half im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 180 Wealth Advisors machen im Q4 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • 180 Wealth Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von 180 Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von 180 Wealth Advisors für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .