Wir sind mit live!
Mehr erfahren
180 Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
997 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
-7,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,27 %
Position
404
Neu
34
Aufgestockt
168
Reduziert
149
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+660.388 $ |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+506.725 $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+503.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,86 % |
| 2 | Sonstiges | 25,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,34 % |
| 5 | Industrie | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 7,74 % |
115.432
-282
| -0,2 % | -82.048 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 3,64 % |
96.900
+620
| +0,6 % | +106.946 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 3,58 % |
112.210
-157
| -0,1 % | -23.114 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 8,11 Mio. $ | 1,79 % |
28.851
+840
| +3 % | +197.707 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,73 % |
49.008
-629
| -1 % | -100.237 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,15 Mio. $ | 1,57 % |
326.870
-1.025.210
| -76 % | -21,3 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 1,5 % |
63.407
-638
| -1 % | -67.447 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,33 Mio. $ | 1,4 % |
19.501
-263
| -1 % | -94.724 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,17 % |
102.112
-2.424
| -2 % | -125.556 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,16 % |
47.234
+4
| +0 % | +468 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,15 % |
71.038
-1.336
| -2 % | -97.021 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 1,07 % |
34.300
+1.760
| +5 % | +242.652 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
13
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,06 % |
10.631
-38
| -0,4 % | -16.705 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
14
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 4,68 Mio. $ | 1,03 % |
919.455
+30.931
| +3 % | +139.338 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,03 % |
52.153
-578
| -1 % | -51.652 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 4,59 Mio. $ | 1,01 % |
32.480
+200
| +0,6 % | +27.215 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
17
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,01 % |
15.676
-2.018
| -11 % | -506.725 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1 % |
61.354
-744
| -1 % | -54.444 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,99 % |
55.314
-511
| -0,9 % | -41.995 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
82.236
+922
| +1 % | +47.772 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
AYX
21
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| 4,29 Mio. $ | 0,95 % |
56.854
+3.761
| +7 % | +283.062 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,9 % |
64.990
+302
| +0,5 % | +17.211 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,89 % |
80.150
+1.470
| +2 % | +71.488 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,88 % |
127.598
-2.081
| -2 % | -66.850 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
25
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,87 % |
12.142
-224
| -2 % | -82.612 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 180 Wealth Advisors für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt 180 Wealth Advisors 404 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 180 Wealth Advisors für Q3 2021 weist 34 neu, 168 erhöht, 149 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra QQQ: 29.570 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 180 Wealth Advisors im Q3 2021 war ProShares Ultra QQQ: 29.570 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
- 180 Wealth Advisors hat seine Position in Intuitive Surgical in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 180 Wealth Advisors im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- 180 Wealth Advisors hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 180 Wealth Advisors machen im Q3 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- 180 Wealth Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von 180 Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von 180 Wealth Advisors für Q3 2021 am 28. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .