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180 Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 997 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
47.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+171.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 7.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.27%
Posición
404
Nuevas
34
Aumentadas
168
Reducidas
149
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 660 k |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+USD 507 k |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 503 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.86% |
| 2 | Varios | 25.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.06% |
| 4 | Atención médica | 8.34% |
| 5 | Industriales | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.1 M | 7.74% |
115,432
-282
| -0.2% | -USD 82 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.5 M | 3.64% |
96,900
+620
| +0.6% | +USD 107 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 3.58% |
112,210
-157
| -0.1% | -USD 23.1 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.11 M | 1.79% |
28,851
+840
| +3% | +USD 198 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.86 M | 1.73% |
49,008
-629
| -1% | -USD 100 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.15 M | 1.57% |
326,870
-1,025,210
| -76% | -USD 21.3 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.8 M | 1.5% |
63,407
-638
| -1% | -USD 67.4 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.33 M | 1.4% |
19,501
-263
| -1% | -USD 94.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.32 M | 1.17% |
102,112
-2,424
| -2% | -USD 126 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.26 M | 1.16% |
47,234
+4
| +0% | +USD 468 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.23 M | 1.15% |
71,038
-1,336
| -2% | -USD 97 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.86 M | 1.07% |
34,300
+1,760
| +5% | +USD 243 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.81 M | 1.06% |
10,631
-38
| -0.4% | -USD 16.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| USD 4.68 M | 1.03% |
919,455
+30,931
| +3% | +USD 139 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.68 M | 1.03% |
52,153
-578
| -1% | -USD 51.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.59 M | 1.01% |
32,480
+200
| +0.6% | +USD 27.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 4.59 M | 1.01% |
15,676
-2,018
| -11% | -USD 507 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 4.53 M | 1% |
61,354
-744
| -1% | -USD 54.4 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.52 M | 0.99% |
55,314
-511
| -0.9% | -USD 42 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.3 M | 0.95% |
82,236
+922
| +1% | +USD 47.8 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
AYX
21
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 4.29 M | 0.95% |
56,854
+3,761
| +7% | +USD 283 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.07 M | 0.9% |
64,990
+302
| +0.5% | +USD 17.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.03 M | 0.89% |
80,150
+1,470
| +2% | +USD 71.5 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 4.01 M | 0.88% |
127,598
-2,081
| -2% | -USD 66.8 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 3.94 M | 0.87% |
12,142
-224
| -2% | -USD 82.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 180 Wealth Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, 180 Wealth Advisors mantenía 404 posiciones por un valor de USD 454 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de 180 Wealth Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 168, 149 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra QQQ: 29,570 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 180 Wealth Advisors en T3 2021 fue ProShares Ultra QQQ: 29,570 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- 180 Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de 180 Wealth Advisors durante T3 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- 180 Wealth Advisors cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de 180 Wealth Advisors representan 25% de su cartera de USD 454 M en T3 2021.
- 180 Wealth Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de 180 Wealth Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de 180 Wealth Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 28 oct 2021.