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180 Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 997 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
47.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+171.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.12%
Posición
401
Nuevas
28
Aumentadas
166
Reducidas
172
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.34% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.48% |
| 4 | Atención médica | 6.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.6 M | 8.32% |
112,065
-1,862
| -2% | -USD 663 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.6 M | 3.92% |
105,482
-608
| -0.6% | -USD 112 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.1 M | 2.83% |
94,236
-2,258
| -2% | -USD 317 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.5 M | 2.3% |
238,110
+6,060
| +3% | +USD 281 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.12 M | 1.63% |
74,850
+880
| +1% | +USD 83.3 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.05 M | 1.61% |
47,307
-430
| -0.9% | -USD 69.2 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.01 M | 1.6% |
32,238
+1,990
| +7% | +USD 473 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.16 M | 1.43% |
63,752
+117
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
9
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| USD 6.76 M | 1.35% |
1,725,330
+143,860
| +9% | +USD 550 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.68 M | 1.14% |
8,723
-477
| -5% | -USD 283 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.46 M | 1.09% |
39,154
-498
| -1% | -USD 67.6 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.46 M | 1.09% |
15,762
-651
| -4% | -USD 212 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 5.42 M | 1.09% |
275,534
-852
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.27 M | 1.06% |
62,145
-1,781
| -3% | -USD 139 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.24 M | 1.05% |
51,154
+249
| +0.5% | +USD 26.2 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.15 M | 1.03% |
37,276
-945
| -2% | -USD 127 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
17
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 5.07 M | 1.01% |
37,646
+19,235
| +104% | +USD 2.18 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.66 M | 0.93% |
106,616
+4,302
| +4% | +USD 184 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.62 M | 0.92% |
113,635
+8,260
| +8% | +USD 328 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
20
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 4.5 M | 0.9% |
188,950
+492
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.38 M | 0.88% |
55,904
+148
| +0.3% | +USD 10.9 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.36 M | 0.87% |
84,212
-1,407
| -2% | -USD 69.6 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.27 M | 0.85% |
79,136
-4,514
| -5% | -USD 229 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 4.19 M | 0.84% |
44,713
-714
| -2% | -USD 69.5 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 4 M | 0.8% |
50,120
-1,970
| -4% | -USD 151 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 180 Wealth Advisors en T4 2023
Al cierre de T4 2023, 180 Wealth Advisors mantenía 401 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 12% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de 180 Wealth Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 166, 172 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tractor Supply: 45,720 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 2.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 180 Wealth Advisors en T4 2023 fue Tractor Supply: 45,720 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- 180 Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de 180 Wealth Advisors durante T4 2023 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- 180 Wealth Advisors cerró por completo su posición en Robert Half en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de 180 Wealth Advisors representan 26% de su cartera de USD 500 M en T4 2023.
- 180 Wealth Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2023.
- El valor de la cartera de 180 Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de 180 Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.