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180 Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.2%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+135.74%
5년 예상 수익률
+171.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
+US$1664만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.27%
보유액
404
신규
34
증가
168
축소
149
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$227만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$211만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$129만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$114만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2129만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$259만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$66만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$50.7만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$50.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.86% |
| 2 | 기타 | 25.18% |
| 3 | 임의소비재 | 12.06% |
| 4 | 건강관리 | 8.34% |
| 5 | 산업재 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3512만 | 7.74% |
115,432
-282
| -0.2% | -US$8.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1652만 | 3.64% |
96,900
+620
| +0.6% | +US$10.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1625만 | 3.58% |
112,210
-157
| -0.1% | -US$2.31만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$811만 | 1.79% |
28,851
+840
| +3% | +US$19.8만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$786만 | 1.73% |
49,008
-629
| -1% | -US$10만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$715만 | 1.57% |
326,870
-1,025,210
| -76% | -US$2129만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$680만 | 1.5% |
63,407
-638
| -1% | -US$6.74만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$633만 | 1.4% |
19,501
-263
| -1% | -US$9.47만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$532만 | 1.17% |
102,112
-2,424
| -2% | -US$12.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$526만 | 1.16% |
47,234
+4
| +0% | +US$468 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$523만 | 1.15% |
71,038
-1,336
| -2% | -US$9.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$486만 | 1.07% |
34,300
+1,760
| +5% | +US$24.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$481만 | 1.06% |
10,631
-38
| -0.4% | -US$1.67만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
14
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$468만 | 1.03% |
919,455
+30,931
| +3% | +US$13.9만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$468만 | 1.03% |
52,153
-578
| -1% | -US$5.17만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$459만 | 1.01% |
32,480
+200
| +0.6% | +US$2.72만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Zscaler
ZS
US$338억
| US$459만 | 1.01% |
15,676
-2,018
| -11% | -US$50.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$453만 | 1% |
61,354
-744
| -1% | -US$5.44만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$452만 | 0.99% |
55,314
-511
| -0.9% | -US$4.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$430만 | 0.95% |
82,236
+922
| +1% | +US$4.78만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
AYX
21
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$429만 | 0.95% |
56,854
+3,761
| +7% | +US$28.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$407만 | 0.9% |
64,990
+302
| +0.5% | +US$1.72만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$403만 | 0.89% |
80,150
+1,470
| +2% | +US$7.15만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$401만 | 0.88% |
127,598
-2,081
| -2% | -US$6.68만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
25
Moderna
MRNA
US$870억
| US$394만 | 0.87% |
12,142
-224
| -2% | -US$8.26만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, 180 Wealth Advisors는 US$4.54억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 168개 증가, 149개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra QQQ으로, 29,570주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$2129만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- 180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra QQQ으로, US$114만 상당의 29,570주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 180 Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- 180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2129만예요.
- 180 Wealth Advisors는 2021년 3분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 25%를 차지해요.
- 180 Wealth Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- 180 Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$4.54억에 이르렀어요.
2021년 10월 28일에 제출된 180 Wealth Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.