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180 Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+135.74%
5년 예상 수익률
+171.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2215만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1034만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
461
신규
27
증가
188
축소
204
청산됨
16
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$113만 |
| 2 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+US$106만 |
| 3 |
GRAIL Inc
GRAL
|
+US$105만 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$99.3만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoNation
AN
|
+US$90.2만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$64만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$53.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$49.2만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$48.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.96% |
| 2 | 기타 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 건강관리 | 7.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4728만 | 7.44% |
109,868
-635
| -0.6% | -US$27.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2492만 | 3.92% |
106,947
-790
| -0.7% | -US$17.6만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2191만 | 3.45% |
180,396
-4,166
| -2% | -US$49.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1694만 | 2.67% |
90,903
-2,671
| -3% | -US$48.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
5
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$1311만 | 2.06% |
2,084,537
+50,403
| +2% | +US$29만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1157만 | 1.82% |
67,052
-1,688
| -2% | -US$27.1만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$926만 | 1.46% |
46,772
-191
| -0.4% | -US$3.64만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$912만 | 1.44% |
34,846
-442
| -1% | -US$10.1만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$863만 | 1.36% |
15,074
-349
| -2% | -US$18만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$822만 | 1.29% |
64,086
+845
| +1% | +US$10.4만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$738만 | 1.16% |
154,153
+15,262
| +11% | +US$67.9만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$727만 | 1.15% |
8,206
-210
| -2% | -US$18.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$716만 | 1.13% |
284,857
+11,065
| +4% | +US$26.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.59억
| US$628만 | 0.99% |
473,490
+19,484
| +4% | +US$24.5만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$620만 | 0.98% |
37,069
+167
| +0.5% | +US$2.83만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$615만 | 0.97% |
37,073
-47
| -0.1% | -US$7.88천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
17
UiPath
PATH
US$67억
| US$598만 | 0.94% |
466,861
+25,989
| +6% | +US$31.8만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$566만 | 0.89% |
59,235
-432
| -0.7% | -US$3.97만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$564만 | 0.89% |
170,916
+775
| +0.5% | +US$2.42만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
20
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35억
| US$557만 | 0.88% |
579,828
+115,182
| +25% | +US$106만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$536만 | 0.84% |
128,321
+2,925
| +2% | +US$11.5만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$523만 | 0.82% |
64,732
+462
| +0.7% | +US$3.39만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$523만 | 0.82% |
44,584
-3,172
| -7% | -US$36.6만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
24
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$493만 | 0.78% |
55,892
+8
| +0% | +US$679 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$493만 | 0.78% |
28,411
-647
| -2% | -US$11만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, 180 Wealth Advisors는 US$6.35억 상당의 461개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 188개 증가, 204개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GRAIL Inc으로, 68,932주를 보유했으며 가치는 US$94.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AutoNation으로, 추정 금액은 US$90.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 30%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
- 180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 GRAIL Inc으로, US$94.9만 상당의 68,932주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Snowflake 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 180 Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- 180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$49.2만예요.
- 180 Wealth Advisors는 2024년 3분기에 AutoNation 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 27%를 차지해요.
- 180 Wealth Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- 180 Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 180 Wealth Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.