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180 Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.13%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+135.74%
5년 예상 수익률
+171.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
-US$1106만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.27%
보유액
388
신규
22
증가
197
축소
130
청산됨
15
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+US$106만 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$80.3만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$78.5만 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+US$77.5만 |
| 5 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$71.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$268만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$64.7만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$58.1만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.14% |
| 2 | 기타 | 25.77% |
| 3 | 임의소비재 | 10.54% |
| 4 | 건강관리 | 7.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3597만 | 8.1% |
113,927
+45
| +0% | +US$1.49만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1816만 | 4.09% |
106,090
+1,594
| +2% | +US$29.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1227만 | 2.76% |
96,494
+544
| +0.6% | +US$7.29만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1009만 | 2.27% |
232,050
-10,570
| -4% | -US$47.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$757만 | 1.7% |
30,248
-1,418
| -4% | -US$36.4만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$742만 | 1.67% |
47,737
-475
| -1% | -US$7.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$657만 | 1.48% |
63,635
-531
| -0.8% | -US$5.7만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
8
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$653만 | 1.47% |
1,581,470
+40,207
| +3% | +US$18.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$614만 | 1.38% |
73,970
-270
| -0.4% | -US$2.34만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$599만 | 1.35% |
50,905
+533
| +1% | +US$5.85만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$523만 | 1.18% |
39,652
-568
| -1% | -US$7.39만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$520만 | 1.17% |
9,200
-51
| -0.6% | -US$2.82만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$500만 | 1.13% |
38,221
+980
| +3% | +US$12.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$493만 | 1.11% |
16,413
+60
| +0.4% | +US$1.81만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
15
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$489만 | 1.1% |
276,386
+6,391
| +2% | +US$11.8만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$477만 | 1.07% |
63,926
-2,129
| -3% | -US$16.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$454만 | 1.02% |
102,314
+11,686
| +13% | +US$52.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$419만 | 0.94% |
85,619
-776
| -0.9% | -US$3.84만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$415만 | 0.93% |
45,427
+300
| +0.7% | +US$2.94만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$414만 | 0.93% |
83,650
-3,786
| -4% | -US$19.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$413만 | 0.93% |
105,375
+5,337
| +5% | +US$21.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$398만 | 0.9% |
55,756
-440
| -0.8% | -US$3.27만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$382만 | 0.86% |
52,090
-1,761
| -3% | -US$13.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$332만 | 0.75% |
19,675
+289
| +1% | +US$4.67만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$325만 | 0.73% |
60,981
+2,643
| +5% | +US$14.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, 180 Wealth Advisors의 보유 포지션은 388개, 총액은 US$4.44억였으며 전 분기 US$4.55억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 197개 증가, 130개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Match Group으로, 23,999주를 보유했으며 가치는 US$94만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp으로, 추정 금액은 US$268만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
- 180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Match Group으로, US$94만 상당의 23,999주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Illumina 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 180 Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$80.3만 규모예요.
- 180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alaska Air이며, 추정 감소액은 US$61.8만예요.
- 180 Wealth Advisors는 2023년 3분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 26%를 차지해요.
- 180 Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- 180 Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.44억가 됐어요.
2023년 11월 1일에 제출된 180 Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.