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180 Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
47.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.2%
1年予想リターン
+47.84%
3年間の予想リターン
+135.74%
5年予想リターン
+171.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
+$1664万
(+3.8%)
資金フロー
-$734万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.27%
保有額
404
新規
34
買い増し
168
減少
149
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$227万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$211万 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$129万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$114万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2129万 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$259万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$66万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$50.7万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$50.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.86% |
| 2 | その他 | 25.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.06% |
| 4 | ヘルスケア | 8.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3512万 | 7.74% |
115,432
-282
| -0.2% | -$8.2万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1652万 | 3.64% |
96,900
+620
| +0.6% | +$10.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1625万 | 3.58% |
112,210
-157
| -0.1% | -$2.31万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $811万 | 1.79% |
28,851
+840
| +3% | +$19.8万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $786万 | 1.73% |
49,008
-629
| -1% | -$10万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $715万 | 1.57% |
326,870
-1,025,210
| -76% | -$2129万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $680万 | 1.5% |
63,407
-638
| -1% | -$6.74万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $633万 | 1.4% |
19,501
-263
| -1% | -$9.47万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $532万 | 1.17% |
102,112
-2,424
| -2% | -$12.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
10
Starbucks
SBUX
$1112億
| $526万 | 1.16% |
47,234
+4
| +0% | +$468 |
2017 Q4
15四半期
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $523万 | 1.15% |
71,038
-1,336
| -2% | -$9.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $486万 | 1.07% |
34,300
+1,760
| +5% | +$24.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $481万 | 1.06% |
10,631
-38
| -0.4% | -$1.67万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
14
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $468万 | 1.03% |
919,455
+30,931
| +3% | +$13.9万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $468万 | 1.03% |
52,153
-578
| -1% | -$5.17万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $459万 | 1.01% |
32,480
+200
| +0.6% | +$2.72万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
17
Zscaler
ZS
$338億
| $459万 | 1.01% |
15,676
-2,018
| -11% | -$50.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $453万 | 1% |
61,354
-744
| -1% | -$5.44万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $452万 | 0.99% |
55,314
-511
| -0.9% | -$4.2万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $430万 | 0.95% |
82,236
+922
| +1% | +$4.78万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
AYX
21
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $429万 | 0.95% |
56,854
+3,761
| +7% | +$28.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $407万 | 0.9% |
64,990
+302
| +0.5% | +$1.72万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $403万 | 0.89% |
80,150
+1,470
| +2% | +$7.15万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $401万 | 0.88% |
127,598
-2,081
| -2% | -$6.68万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
25
Moderna
MRNA
$870億
| $394万 | 0.87% |
12,142
-224
| -2% | -$8.26万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
180 Wealth Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、180 Wealth Advisorsは404銘柄を保有し、保有額は$4.54億でした。前四半期の$4.37億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
180 Wealth Advisorsの2021年第3四半期の報告書には、新規 34件、168件増加しました、149件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra QQQで、保有株数は29,570株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$2129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 180 Wealth Advisorsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra QQQで、株数は29,570株、評価額は$114万でした。
- 180 Wealth Advisorsは2021年第3四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- 180 Wealth Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2129万相当を減らしました。
- 180 Wealth Advisorsは2021年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2021年第3四半期時点で、180 Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの25%を占めています。
- 180 Wealth Advisorsは2021年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- 180 Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$4.54億となりました。
2021年10月28日に提出された、2021年第3四半期分の180 Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。