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180 Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
12.62%
推定1年リターン
47.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
+47.84%
3年間の予想リターン
+135.74%
5年予想リターン
+171.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.78億
運用資産残高の伸び率
+$5758万
(+7%)
資金フロー
+$2266万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.46%
保有額
497
新規
42
買い増し
213
減少
204
解消
26
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$298万 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$209万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$207万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$178万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$405万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$226万 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$162万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$96.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$90.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.89% |
| 2 | 情報技術 | 28.13% |
| 3 | ヘルスケア | 8.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5224万 | 5.95% |
108,023
-512
| -0.5% | -$25.7万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3591万 | 4.09% |
192,560
-1,149
| -0.6% | -$21.4万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2716万 | 3.09% |
99,903
-3,372
| -3% | -$90.5万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2212万 | 2.52% |
95,822
+993
| +1% | +$22.7万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2047万 | 2.33% |
59,146
-988
| -2% | -$35.3万 |
2018 Q2
30四半期
|
|
6
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$8.59億
| $1824万 | 2.08% |
532,173
+205
| +0% | +$6,031 |
2021 Q2
18四半期
|
|
7
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $1678万 | 1.91% |
2,958,944
+86,658
| +3% | +$47.7万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1442万 | 1.64% |
32,065
+488
| +2% | +$21.6万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
9
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$23.2億
| $1268万 | 1.44% |
172,149
-170
| -0.1% | -$1.15万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1241万 | 1.41% |
302,007
+4,272
| +1% | +$16.9万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1210万 | 1.38% |
38,673
+3,321
| +9% | +$94.9万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1186万 | 1.35% |
37,788
-39
| -0.1% | -$1.12万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $1115万 | 1.27% |
164,812
+1,495
| +0.9% | +$7.86万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
14
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $1104万 | 1.26% |
1,005,098
+130,100
| +15% | +$133万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1095万 | 1.25% |
203,763
+10,930
| +6% | +$59.4万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1077万 | 1.23% |
16,317
+1,926
| +13% | +$129万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
17
GRAIL Inc
GRAL
$52.6億
| $985万 | 1.12% |
115,047
-3,814
| -3% | -$33万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $949万 | 1.08% |
110,693
-1,167
| -1% | -$9.22万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $949万 | 1.08% |
43,189
-1,263
| -3% | -$27.6万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $886万 | 1.01% |
61,741
-991
| -2% | -$14.1万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
21
UiPath
PATH
$67億
| $864万 | 0.98% |
526,960
-10,212
| -2% | -$15.9万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
22
Twilio
TWLO
$375億
| $798万 | 0.91% |
56,123
-4,204
| -7% | -$52.1万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.14兆
| $786万 | 0.89% |
25,862
-472
| -2% | -$13.8万 |
2019 Q3
25四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $721万 | 0.82% |
64,696
+2,609
| +4% | +$28万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $706万 | 0.8% |
185,335
+8,640
| +5% | +$32万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
180 Wealth Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、180 Wealth Advisorsは497銘柄を保有し、保有額は$8.78億でした。前四半期の$8.21億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
180 Wealth Advisorsの2025年第4四半期の報告書には、新規 42件、213件増加しました、204件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTargetで、保有株数は32,313株、評価額は$316万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$405万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 180 Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は32,313株、評価額は$316万でした。
- 180 Wealth Advisorsは2025年第4四半期にAxon Enterpriseの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
- 180 Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$226万相当を減らしました。
- 180 Wealth Advisorsは2025年第4四半期にeBayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$405万でした。
- 2025年第4四半期時点で、180 Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.78億のポートフォリオの26%を占めています。
- 180 Wealth Advisorsは2025年第4四半期に新たに42件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- 180 Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$8.78億となりました。
2026年1月9日に提出された、2025年第4四半期分の180 Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。