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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
23.62%
1년 추정 수익률
35.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.95%
1년 예상 수익률
+35.83%
3년 예상 수익률
+137.89%
5년 예상 수익률
+188.57%
10년 예상 수익률
+676.82%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$664만
(+0.7%)
자금 흐름
-US$3878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.23%
보유액
263
신규
58
증가
27
축소
115
청산됨
58
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1414만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$931만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$872만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$852만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+US$1378만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1036만 |
| 3 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+US$938만 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$843만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$758만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.35% |
| 2 | 기타 | 19.27% |
| 3 | 산업재 | 16.46% |
| 4 | 임의소비재 | 13.45% |
| 5 | 금융 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$5004만 | 5.26% |
1,735,162
+36,178
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$2787만 | 2.93% |
253,181
+301
| +0.1% | +US$3.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1억
| US$2381만 | 2.5% |
474,324
+139,500
| +42% | +US$698만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1537만 | 1.62% |
336,954
+112,793
| +50% | +US$501만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
5
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$1482만 | 1.56% |
174,367
-9,769
| -5% | -US$81.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$1416만 | 1.49% |
+610,255
| 신규 | +US$1414만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1216만 | 1.28% |
142,377
-4,471
| -3% | -US$35.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1208만 | 1.27% |
272,730
-8,708
| -3% | -US$36.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1134만 | 1.19% |
1,197,770
-35,710
| -3% | -US$32.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1086만 | 1.14% |
486,077
-28,039
| -5% | -US$64.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1071만 | 1.13% |
355,271
-10,466
| -3% | -US$29.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$1027만 | 1.08% |
47,984
-1,613
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
McKesson
MCK
US$1273억
| US$1020만 | 1.07% |
61,137
-1,962
| -3% | -US$36.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$1016만 | 1.07% |
208,989
-6,614
| -3% | -US$30만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
15
WPP
WPP
US$59.9억
| US$1000만 | 1.05% |
84,938
-4,590
| -5% | -US$52.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$993만 | 1.04% |
252,303
-10,393
| -4% | -US$39.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7944억
| US$975만 | 1.02% |
117,876
-3,738
| -3% | -US$29.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Jabil
JBL
US$262억
| US$974만 | 1.02% |
446,409
+30,989
| +7% | +US$64.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
United Rentals
URI
US$696억
| US$965만 | 1.01% |
122,905
-4,922
| -4% | -US$37.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
Teradyne
TER
US$390억
| US$928만 | 0.98% |
430,011
-12,713
| -3% | -US$26.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$892만 | 0.94% |
229,483
-7,263
| -3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TECD
22
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$891만 | 0.94% |
105,144
+8,235
| +8% | +US$63.7만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1480억
| US$885만 | 0.93% |
72,440
-2,186
| -3% | -US$24.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$873만 | 0.92% |
+172,035
| 신규 | +US$872만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2336억
| US$872만 | 0.92% |
57,436
-2,514
| -4% | -US$38.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Leuthold Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Leuthold Group 측은 US$9.5억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.45억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2016년 3분기에 순 US$3878만 규모를 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Everest Group 주식으로, 추정 US$1378만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 Invesco Senior Loan ETF에 US$1416만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$1416만 상당의 610,255주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2016년 3분기에 iShares International Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$698만 규모예요.
- Leuthold Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust이며, 추정 감소액은 US$843만예요.
- Leuthold Group 측은 2016년 3분기에 Everest Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1378만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 20% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Leuthold Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.