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Moisand Fitzgerald Tamayo

Moisand Fitzgerald Tamayo Portfolio-Positionen

AUM 995 Mio. $ Umschlag 25,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,21 %
AUM
995 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,9 %
Position
699
Neu
159
Aufgestockt
152
Reduziert
81
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+8,66 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,94 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,35 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+2,22 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+38,1 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,41 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+871.072 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+650.164 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+622.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,67 %
2 Technologie 1,74 %
3 Industrie 0,55 %
4 Finanzwesen 0,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
156 Mio. $ 15,7 %
3.772.461
+79.154
+2 % +3,35 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
124 Mio. $ 12,49 %
1.374.353
+17.679
+1 % +1,64 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
SCHO-Symbol
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
105 Mio. $ 10,58 %
4.412.615
+330.269
+8 % +7,94 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
105 Mio. $ 10,55 %
4.430.741
+356.427
+9 % +8,66 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
77 Mio. $ 7,74 %
994.747
+15.124
+2 % +1,23 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
75,4 Mio. $ 7,57 %
639.896
+8.301
+1 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
43,8 Mio. $ 4,4 %
400.502
+16.494
+4 % +1,79 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AVMV-Symbol
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
790 Mio. $
36 Mio. $ 3,61 %
471.184
+17.699
+4 % +1,43 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,87 %
519.604
-15.497
-3 % -871.072 $
2022 Q2
17 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,39 %
604.724
+14.585
+2 % +569.298 $
2021 Q2
21 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,66 %
21.587
-852
-4 % -650.164 $
2015 Q4
43 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14 Mio. $ 1,41 %
19.974
-679
-3 % -474.248 $
2015 Q4
43 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,22 %
182.458
-4.680
-3 % -329.560 $
2021 Q2
21 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,05 %
281.788
-9.329
-3 % -348.508 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,88 %
256.510
-3.421
-1 % -121.118 $
2015 Q4
43 Quartale
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,75 %
62.964
+9.794
+18 % +1,15 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,71 %
125.775
+38.905
+45 % +2,22 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,64 %
17.003
-464
-3 % -173.902 $
2015 Q4
43 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,63 %
69.477
-395
-0,6 % -35.313 $
2018 Q1
34 Quartale
IWB-Symbol
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,53 %
12.620
-86
-0,7 % -35.745 $
2015 Q4
43 Quartale
DFIC-Symbol
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,48 %
127.871
-1.791
-1 % -68.800 $
2022 Q2
17 Quartale
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,44 %
49.007
-655
-1 % -60.208 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,43 %
19.642
-133
-0,7 % -29.558 $
2015 Q4
43 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,4 %
50.203
-1.531
-3 % -124.530 $
2015 Q4
43 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,39 %
47.111
+6.123
+15 % +508.055 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Souders Financial Advisors
Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 994 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Gestao de Investimentos
Absolute Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil 994 Mio. $ AUM 54,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia 994 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAI
Power Alpha Investment Road Town, Tortola, British Virgin Islands 994 Mio. $ AUM
180 Wealth Advisors
180 Wealth Advisors Federal Way, Washington 997 Mio. $ AUM 47,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moisand Fitzgerald Tamayo für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Moisand Fitzgerald Tamayo 699 Positionen im Wert von 995 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moisand Fitzgerald Tamayo für Q3 2026 weist 159 neu, 152 erhöht, 81 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 2.955 Aktien im Wert von 82.622 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 38,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Moisand Fitzgerald Tamayo im Q3 2026 war iShares Core High Dividend ETF: 2.955 Aktien im Wert von 82.622 $.
  • Moisand Fitzgerald Tamayo hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moisand Fitzgerald Tamayo im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.072 $.
  • Moisand Fitzgerald Tamayo hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moisand Fitzgerald Tamayo machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 995 Mio. $ aus.
  • Moisand Fitzgerald Tamayo eröffnete 159 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Moisand Fitzgerald Tamayo sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 995 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moisand Fitzgerald Tamayo für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .