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Periscope Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
30.32%
1년 추정 수익률
4.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+4.73%
3년 예상 수익률
+26.45%
5년 예상 수익률
+40.68%
10년 예상 수익률
+77.02%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$1.5억
(-13%)
자금 흐름
-US$5690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
587
신규
107
증가
48
축소
145
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AACB
Artius II Acquisition Inc
AACB
|
+US$446만 |
| 2 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$425만 |
| 3 |
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
|
+US$354만 |
| 4 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$343만 |
| 5 |
Long Table Growth Corp Units
LTGRU
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.68% |
| 2 | 기타 | 48.02% |
| 3 | 임의소비재 | 0.11% |
| 4 | 정보기술 | 0.07% |
| 5 | 산업재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.59억
| US$433만 | 0.44% |
420,400
+20,400
| +5% | +US$21.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
BTC Development Corp
BDCI
US$3.54억
| US$432만 | 0.44% |
425,000
-25,000
| -6% | -US$25.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$3.55억
| US$429만 | 0.43% |
425,000
+15,999
| +4% | +US$16.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Vine Hill Capital Investment Corp II
VHCP
| US$428만 | 0.43% |
425,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Inflection Point Acquisition Corp. VIII Unit
IPHXU
| US$428만 | 0.43% |
+425,000
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
US$3.23억
| US$417만 | 0.42% |
400,000
+72,164
| +22% | +US$75.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Rithm Acquisition Corp
RAC
US$3.12억
| US$412만 | 0.42% |
391,203
+5,803
| +2% | +US$6.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
US$2.05억
| US$411만 | 0.42% |
400,000
+400
| +0.1% | +US$4.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Legato Merger Corp IV
LEGO
US$3.11억
| US$406만 | 0.41% |
406,100
-18,700
| -4% | -US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Galata Acquisition Corp II
LATA
| US$405만 | 0.41% |
397,400
-27,600
| -6% | -US$28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
CATLU
36
Catalyst Acquisition Corp Units
CATLU
| US$404만 | 0.41% |
+400,000
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
US$4.15억
| US$401만 | 0.4% |
375,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Keystone Acquisition Corp
KEYY
| US$398만 | 0.4% |
400,000
-99,800
| -20% | -US$98.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Berto Acquisition Corp II
GUAC
US$3.9억
| US$398만 | 0.4% |
+400,000
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
CCCT
40
Columbus Circle Capital Corp III
CCCT
| US$393만 | 0.4% |
+399,600
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$3.04억
| US$392만 | 0.4% |
387,100
-46,406
| -11% | -US$46.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
OneIM Acquisition Corp
OIM
| US$381만 | 0.38% |
375,001
+75,001
| +25% | +US$76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Jackson Acquisition Co II
JACS
US$3.21억
| US$379만 | 0.38% |
350,000
-25,000
| -7% | -US$26.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Dynamix Corp III
DNMX
| US$378만 | 0.38% |
375,000
-50,000
| -12% | -US$50.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
LOVIU
45
Live Oak Acquisition Corp. VI Units
LOVIU
| US$375만 | 0.38% |
+375,000
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Gores Holdings X
GTEN
US$4.71억
| US$371만 | 0.37% |
354,300
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Stellar V Capital Corp
SVCC
| US$369만 | 0.37% |
345,000
-29,600
| -8% | -US$31.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$4.43억
| US$369만 | 0.37% |
360,089
-14,911
| -4% | -US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$3.08억
| US$366만 | 0.37% |
360,400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Fortress Value Acquisition Corp V
FVAV
US$3.66억
| US$359만 | 0.36% |
350,006
+50,000
| +17% | +US$51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
APFP
Periscope Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Periscope Capital의 보유 포지션은 587개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$11.4억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$5690만 규모를 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Artius II Acquisition Inc 주식으로, 추정 US$446만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Periscope Capital 측은 Haymaker Acquisition Corp. V Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant에 US$648만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Haymaker Acquisition Corp. V Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant 주식으로, US$648만 상당의 646,900주를 매수했어요.
- Periscope Capital 측이 2026년 3분기에 Metals Acquisition Corp II 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Valley Acquisition Corp이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 Artius II Acquisition Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$446만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Periscope Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$9.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Periscope Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.