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Southeast Asset Advisors

Southeast Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,76 %
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss
-5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,11 %
Position
116
Neu
8
Aufgestockt
36
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+1,33 Mio. $
2
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+1,09 Mio. $
3
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+967.918 $
4
RVTY-Symbol
Revvity
RVTY
+872.672 $
5
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+802.143 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,82 Mio. $
3
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+1,06 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+814.204 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+436.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,48 %
2 Basiskonsumgüter 14,94 %
3 Industrie 11,81 %
4 Kommunikationsdienste 11,77 %
5 Technologie 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
55,5 Mio. $ 17,55 %
302.569
-15.937
-5 % -2,82 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
FLO-Symbol
2
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
39,6 Mio. $ 12,52 %
2.104.212
-9.728
-0,5 % -172.766 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,5 Mio. $ 10,6 %
698.960
-17.480
-2 % -814.204 $
2015 Q4
7 Quartale
LVLT
4
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
26,7 Mio. $ 8,45 %
501.404
+6.482
+1 % +361.151 $
2013 Q2
17 Quartale
CNX-Symbol
5
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,34 %
972.266
-15.306
-2 % -196.468 $
2016 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,78 %
310.072
-4.540
-1 % -176.124 $
2013 Q3
16 Quartale
RYN-Symbol
7
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,95 %
355.233
– –
2015 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,49 %
60.512
-1.992
-3 % -264.062 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
7,14 Mio. $ 2,26 %
26
– –
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,17 %
58.337
+10
+0 % +1.092 $
2013 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,65 Mio. $ 2,1 %
28.817
-13.855
-32 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AFL-Symbol
12
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,76 %
136.930
-600
-0,4 % -24.160 $
2013 Q2
17 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,74 %
122.157
+5
+0 % +227 $
2013 Q2
17 Quartale
GLRE-Symbol
14
Greenlight Captial
GLRE
484 Mio. $
4,54 Mio. $ 1,44 %
209.795
-90
-0 % -1.943 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,28 %
106.612
-448
-0,4 % -15.924 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,24 %
47.634
– –
2013 Q2
17 Quartale
SIG-Symbol
17
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,79 %
37.636
-240
-0,6 % -14.766 $
2013 Q2
17 Quartale
RVTY-Symbol
18
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,73 %
33.348
+13.010
+64 % +872.672 $
2013 Q2
17 Quartale
SSNC-Symbol
19
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,73 %
57.130
+340
+0,6 % +13.119 $
2016 Q3
4 Quartale
MHK-Symbol
20
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,72 %
9.204
-1.170
-11 % -291.299 $
2013 Q2
17 Quartale
IT-Symbol
21
Gartner
IT
13 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,72 %
18.194
+2.425
+15 % +299.702 $
2016 Q2
5 Quartale
PAYX-Symbol
22
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,67 %
35.540
+210
+0,6 % +11.993 $
2013 Q2
17 Quartale
TFX-Symbol
23
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,67 %
8.780
-787
-8 % -171.209 $
2015 Q2
9 Quartale
XRAY-Symbol
24
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,58 %
30.906
-17.820
-37 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PNFP-Symbol
25
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,55 %
26.112
– –
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM
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IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southeast Asset Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Southeast Asset Advisors 116 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southeast Asset Advisors für Q3 2017 weist 8 neu, 36 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Martin Marietta Materials: 6.291 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Southeast Asset Advisors im Q3 2017 war Martin Marietta Materials: 6.291 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in Revvity in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 872.672 $.
  • Der größte Positionsabbau von Southeast Asset Advisors im Q3 2017 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southeast Asset Advisors machen im Q3 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Southeast Asset Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Southeast Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southeast Asset Advisors für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .