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Southeast Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,76 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,13 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
68
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Strive Inc
ASST
|
+1,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
CDW
CDW
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,23 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,78 % |
| 3 | Sonstiges | 15,37 % |
| 4 | Technologie | 14,01 % |
| 5 | Energie | 11,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,53 % |
2.685
+165
| +7 % | +308.109 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,53 % |
7
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,53 % |
34.949
+8.928
| +34 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
29
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,52 % |
65.634
-1.497
| -2 % | -109.725 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
30
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,52 % |
48.448
-18.386
| -28 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,51 % |
27.682
-4.465
| -14 % | -734.438 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
32
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,49 % |
24.531
-2.467
| -9 % | -498.833 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,48 % |
88.235
+70
| +0,1 % | +4.641 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
34
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,44 % |
15.519
-496
| -3 % | -130.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,34 Mio. $ | 0,44 % |
21.678
+533
| +3 % | +109.588 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,44 % |
7.474
-13
| -0,2 % | -7.709 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,42 % |
82.145
+7.984
| +11 % | +403.286 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
38
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,4 % |
79.325
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,4 % |
14.649
-4.070
| -22 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
40
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,37 % |
4.411
-119
| -3 % | -100.668 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,36 % |
45.530
+2.941
| +7 % | +257.971 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
42
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,36 % |
19.895
+13.262
| +200 % | +1,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
43
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,36 % |
3.790
-4
| -0,1 % | -3.985 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
44
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,36 % |
3.037
-846
| -22 % | -634.408 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
45
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,35 % |
+2.607
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,35 % |
2.848
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,34 % |
14.284
+601
| +4 % | +138.002 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,34 % |
68.743
+3
| +0 % | +170 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
5.210
+2
| +0 % | +1.158 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
50
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,33 % |
15.256
-505
| -3 % | -108.273 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Southeast Asset Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Southeast Asset Advisors 237 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 913 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 68 erhöht, 57 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
- Southeast Asset Advisors hat seine Position in Entegris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Southeast Asset Advisors hat seine Position in CDW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Southeast Asset Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Southeast Asset Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Southeast Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .