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Southeast Asset Advisors

Southeast Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,76 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,13 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
68
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+3,2 Mio. $
2
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+3,17 Mio. $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+2,88 Mio. $
4
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,91 Mio. $
5
ASST-Symbol
Strive Inc
ASST
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,76 Mio. $
2
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+1,59 Mio. $
3
CDW-Symbol
CDW
CDW
+1,53 Mio. $
4
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+1,32 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,23 %
2 Kommunikationsdienste 16,78 %
3 Sonstiges 15,37 %
4 Technologie 14,01 %
5 Energie 11,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RF-Symbol
51
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,32 %
104.079
+474
+0,5 % +13.305 $
2015 Q4
42 Quartale
ETN-Symbol
52
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,31 %
7.073
– –
2017 Q1
37 Quartale
HUBB-Symbol
53
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,3 %
+5.711
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BWXT-Symbol
54
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,3 %
+15.226
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,3 %
25.802
+17
+0,1 % +2.110 $
2020 Q4
22 Quartale
PKG-Symbol
56
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,28 %
11.726
+4.518
+63 % +990.438 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
57
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,27 %
8.269
+2
+0 % +621 $
2017 Q3
35 Quartale
CSCO-Symbol
58
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,27 %
22.838
+34
+0,1 % +3.556 $
2015 Q4
42 Quartale
VMC-Symbol
59
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,26 %
8.837
+1
+0 % +287 $
2019 Q1
29 Quartale
STX-Symbol
60
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,26 %
2.700
– –
2025 Q1
5 Quartale
BRO-Symbol
61
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,25 %
38.588
-10.492
-21 % -640.012 $
2017 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
62
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,25 %
6.919
-105
-1 % -34.159 $
2015 Q4
42 Quartale
PFE-Symbol
63
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,24 %
99.468
+944
+1 % +24.694 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
64
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,24 %
15.800
– –
2015 Q4
42 Quartale
SCI-Symbol
65
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,24 %
30.843
-11.299
-27 % -883.674 $
2017 Q3
35 Quartale
SO-Symbol
66
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,23 %
24.154
+14
+0,1 % +1.318 $
2013 Q2
52 Quartale
PTLO-Symbol
67
Portillo's
PTLO
338 Mio. $
2,31 Mio. $ 0,23 %
486.415
+70.165
+17 % +339.711 $
2025 Q3
3 Quartale
SIG-Symbol
68
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,23 %
26.042
-1.828
-7 % -157.991 $
2022 Q1
17 Quartale
CNM-Symbol
69
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,22 %
44.901
-1.728
-4 % -85.409 $
2021 Q3
19 Quartale
TSLA-Symbol
70
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,22 %
5.041
+206
+4 % +81.930 $
2024 Q1
9 Quartale
MRVL-Symbol
71
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,21 %
6.891
-415
-6 % -83.211 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
72
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,21 %
3.505
-20
-0,6 % -8.200 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
73
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,2 %
3.570
-2
-0,1 % -1.223 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,2 %
2.639
+300
+13 % +217.502 $
2018 Q1
33 Quartale
AMRZ-Symbol
75
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
36.732
+32
+0,1 % +1.733 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 984 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stanley-Laman Group
Stanley-Laman Group Berwyn, Pennsylvania 984 Mio. $ AUM 72,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cheviot Value Management
Cheviot Value Management Beverly Hills, California 984 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts 984 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Partners Group (Kansas)
Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas 985 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
James Investment Research
James Investment Research Alpha, Ohio 984 Mio. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southeast Asset Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Southeast Asset Advisors 237 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 913 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 68 erhöht, 57 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in Entegris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in CDW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southeast Asset Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Southeast Asset Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Southeast Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .