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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
50.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+883.61%
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.36%
Posición
139
Nuevas
2
Aumentadas
76
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+USD 7.82 M |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.23% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Industriales | 11.45% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2497 M
| USD 1.42 M | 0.14% |
18,582
-894
| -5% | -USD 64.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.41 M | 0.14% |
9,301
+83
| +0.9% | +USD 13.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
103
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 1.35 M | 0.13% |
3,987
+14
| +0.4% | +USD 4.48 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
50,775
+494
| +1% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 1.32 M | 0.13% |
14,573
+3,510
| +32% | +USD 320 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
106
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.12% |
368
+5
| +1% | +USD 16.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Ralliant Corp
RAL
USD 7754 M
| USD 1.18 M | 0.12% |
15,969
+142
| +0.9% | +USD 7.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3555 M
| USD 1.15 M | 0.11% |
9,350
+144
| +2% | +USD 18.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
109
Jackson Financial
JXN
USD 9117 M
| USD 993 k | 0.1% |
9,700
+92
| +1% | +USD 10 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Commercial Metals
CMC
USD 7087 M
| USD 988 k | 0.1% |
15,744
+167
| +1% | +USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 975 k | 0.1% |
3,608
-3
| -0.1% | -USD 860 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 921 k | 0.09% |
5,556
-10
| -0.2% | -USD 1.86 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 920 k | 0.09% |
19,782
+187
| +1% | +USD 8.98 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 915 k | 0.09% |
11,974
-18,994
| -61% | -USD 1.38 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 883 k | 0.09% |
2,124
-1
| -0% | -USD 371 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Boyd Gaming
BYD
USD 5532 M
| USD 824 k | 0.08% |
9,325
+39
| +0.4% | +USD 3.32 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
117
Holley
HLLY
USD 317 M
| USD 805 k | 0.08% |
315,821
-10,740
| -3% | -USD 30.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 795 k | 0.08% |
7,648
+105
| +1% | +USD 12.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
119
ACI Worldwide
ACIW
USD 6157 M
| USD 792 k | 0.08% |
15,742
+75
| +0.5% | +USD 3.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 782 k | 0.08% |
10,655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 897 M
| USD 760 k | 0.08% |
31,396
+160
| +0.5% | +USD 3.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Patrick Industries
PATK
USD 2560 M
| USD 736 k | 0.07% |
8,195
+76
| +0.9% | +USD 7.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
H.B. Fuller
FUL
USD 2733 M
| USD 685 k | 0.07% |
11,760
+98
| +0.8% | +USD 6.03 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 611 k | 0.06% |
21,952
+155
| +0.7% | +USD 4.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Genpact
G
USD 7202 M
| USD 595 k | 0.06% |
21,629
+150
| +0.7% | +USD 4.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
PAI
Revisión del portafolio de Advisory Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Research mantenía 139 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 23% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Research destinó USD 37.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones con un valor de USD 4.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Advisory Research en T2 2026 fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en LATAM Airlines Group S.A. durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T2 2026 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en Emerald Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 41% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Advisory Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.